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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 108.00 | 4 010.00 | 11 098.00 | 15 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 4 804.00 | 13 196.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 379.00 | 2 082.00 | 4 297.00 | 6 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 322.00 | 6 956.00 | 23 366.00 | 30 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 217.00 | 17 852.00 | 76 365.00 | 94 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 764.00 | 1 108.00 | 40 656.00 | 41 764.00 |
BZ Autres créances | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CF Disponibilités | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 687.00 | 1 108.00 | 95 579.00 | 96 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 904.00 | 18 960.00 | 171 944.00 | 190 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 253.00 | | | 160 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 944.00 | | | 171 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 074.00 | | | 118 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 300 569.00 | | 300 569.00 | 300 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 634.00 | | 300 634.00 | 300 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 12 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 591.00 | | | 320 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 900.00 | | | 318 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 217.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 852.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 010.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 038.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 260.00 | 8 081.00 | 35 080.00 | 50 260.00 |
VI Groupe et associés | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VP Divers | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 728.00 | 58 976.00 | 3 752.00 | 62 728.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 253.00 | 118 074.00 | 35 080.00 | 160 253.00 |