| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 108.00 | 13 079.00 | 2 029.00 | 15 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 15 604.00 | 2 396.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 191.00 | 8 457.00 | 5 735.00 | 14 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 074.00 | 37 339.00 | 23 736.00 | 61 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 249.00 | 74 478.00 | 58 771.00 | 133 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 742.00 | 1 392.00 | 52 350.00 | 53 742.00 |
BZ Autres créances | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CF Disponibilités | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 256.00 | 1 392.00 | 90 864.00 | 92 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 505.00 | 75 870.00 | 149 635.00 | 225 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 183.00 | 7 163.00 | | 12 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 494.00 | 5 020.00 | | -11 494.00 |
DL TOTAL (I) | 11 689.00 | 23 183.00 | | 11 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 922.00 | 56 713.00 | | 40 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 394.00 | 31 267.00 | | 22 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 420.00 | 7 545.00 | | 11 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 211.00 | 68 412.00 | | 63 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 946.00 | 163 938.00 | | 137 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 635.00 | 187 121.00 | | 149 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 195.00 | 163 938.00 | | 113 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 152.00 | | 565 152.00 | 565 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 152.00 | | 565 152.00 | 565 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 039.00 | |
GE Autres charges | | | 28 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 050.00 | 530 578.00 | | 585 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 544.00 | 525 558.00 | | 596 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 494.00 | 5 020.00 | | -11 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 768.00 | | 5 481.00 | 127 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 791.00 | | 5 475.00 | 69 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 6.00 | 3 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 439.00 | 20 039.00 | | 54 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 056.00 | 3 023.00 | | 10 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 004.00 | 3 600.00 | | 12 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 379.00 | 13 416.00 | | 32 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 851.00 | 16 101.00 | 24 751.00 | 40 851.00 |
VI Groupe et associés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 532.00 | 61 018.00 | 4 514.00 | 65 532.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 946.00 | 113 195.00 | 24 751.00 | 137 946.00 |