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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 108.00 | 10 056.00 | 5 052.00 | 15 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 12 004.00 | 5 996.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 121.00 | 6 044.00 | 6 077.00 | 12 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 670.00 | 26 335.00 | 31 335.00 | 57 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 768.00 | 54 439.00 | 73 330.00 | 127 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 670.00 | 1 392.00 | 57 278.00 | 58 670.00 |
BZ Autres créances | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CF Disponibilités | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 183.00 | 1 392.00 | 113 791.00 | 115 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 952.00 | 55 831.00 | 187 121.00 | 242 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 163.00 | 691.00 | | 7 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 020.00 | 6 472.00 | | 5 020.00 |
DL TOTAL (I) | 23 183.00 | 18 163.00 | | 23 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 713.00 | 51 965.00 | | 56 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 267.00 | 37 565.00 | | 31 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 792.00 | | 7 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 412.00 | 80 718.00 | | 68 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 938.00 | 178 039.00 | | 163 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 121.00 | 196 203.00 | | 187 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 938.00 | 137 295.00 | | 163 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 744.00 | | 511 744.00 | 511 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 744.00 | | 511 744.00 | 511 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 578.00 | 434 425.00 | | 530 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 558.00 | 427 953.00 | | 525 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 020.00 | 6 472.00 | | 5 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 136.00 | | 17 632.00 | 110 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 439.00 | | 17 351.00 | 52 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | | 281.00 | 2 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 766.00 | 19 673.00 | | 34 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 033.00 | 3 023.00 | | 7 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 404.00 | 3 600.00 | | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 329.00 | 13 050.00 | | 19 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 621.00 | 15 770.00 | 40 851.00 | 56 621.00 |
VI Groupe et associés | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 914.00 | 78 400.00 | 4 514.00 | 82 914.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 938.00 | 123 087.00 | 40 851.00 | 163 938.00 |