| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 108.00 | 7 033.00 | 8 075.00 | 15 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 8 404.00 | 9 596.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 379.00 | 3 827.00 | 2 552.00 | 6 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 060.00 | 15 502.00 | 30 558.00 | 46 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 136.00 | 34 766.00 | 75 370.00 | 110 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 702.00 | 1 392.00 | 46 310.00 | 47 702.00 |
BZ Autres créances | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CF Disponibilités | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 225.00 | 1 392.00 | 120 833.00 | 122 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 361.00 | 36 158.00 | 196 203.00 | 232 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 691.00 | | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 472.00 | 1 691.00 | | 6 472.00 |
DL TOTAL (I) | 18 163.00 | 11 691.00 | | 18 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 965.00 | 50 416.00 | | 51 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 565.00 | 54 060.00 | | 37 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 716.00 | | 7 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 718.00 | 48 061.00 | | 80 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 039.00 | 160 253.00 | | 178 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 203.00 | 171 944.00 | | 196 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 295.00 | 118 074.00 | | 137 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 416 803.00 | | 416 803.00 | 416 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 803.00 | | 416 803.00 | 416 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 19 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 425.00 | 320 591.00 | | 434 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 953.00 | 318 900.00 | | 427 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 472.00 | 1 691.00 | | 6 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 217.00 | | 15 919.00 | 94 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 701.00 | | 15 738.00 | 36 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | 181.00 | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 852.00 | 16 914.00 | | 17 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 010.00 | 3 023.00 | | 4 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 804.00 | 3 600.00 | | 4 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 038.00 | 10 291.00 | | 9 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 108.00 | 284.00 | | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | 284.00 | | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | 284.00 | | 1 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 822.00 | 11 077.00 | 40 745.00 | 51 822.00 |
VI Groupe et associés | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VP Divers | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 415.00 | 73 182.00 | 4 233.00 | 77 415.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 039.00 | 137 295.00 | 40 745.00 | 178 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |