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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 790.00 | 10 649.00 | 4 141.00 | 14 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 479.00 | 48 640.00 | 29 839.00 | 78 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 253.00 | 92 398.00 | 58 855.00 | 151 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 784.00 | | 124 784.00 | 124 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 037.00 | 92 398.00 | 183 639.00 | 276 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
DH Report à nouveau | -11 494.00 | | | -11 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54.00 | -11 494.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 11 744.00 | 11 689.00 | | 11 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 155.00 | 40 922.00 | | 82 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 22 394.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 11 420.00 | | 9 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 034.00 | 63 211.00 | | 80 034.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 895.00 | 137 946.00 | | 171 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 639.00 | 149 635.00 | | 183 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 515.00 | | 506 515.00 | 506 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 515.00 | | 506 515.00 | 506 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 920.00 | |
GE Autres charges | | | 27 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 111.00 | 585 050.00 | | 526 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 057.00 | 596 544.00 | | 526 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54.00 | -11 494.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 249.00 | | 18 004.00 | 133 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 478.00 | 17 920.00 | | 74 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 266.00 | | 18 004.00 | 75 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 478.00 | 17 920.00 | | 74 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 079.00 | 2 029.00 | | 13 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 604.00 | 2 396.00 | | 15 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 795.00 | 13 494.00 | | 45 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 143.00 | 17 077.00 | 59 762.00 | 82 143.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 289.00 | 49 244.00 | 3 045.00 | 52 289.00 |
VW T.V.A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 895.00 | 106 830.00 | 59 762.00 | 171 895.00 |