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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 573.00 | 30 483.00 | 104 090.00 | 134 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 840.00 | 7 236.00 | 30 605.00 | 37 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 718.00 | 37 719.00 | 189 999.00 | 227 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 593.00 | | 56 593.00 | 56 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 047.00 | 13 216.00 | 92 831.00 | 106 047.00 |
BZ Autres créances | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
CF Disponibilités | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 262.00 | 13 216.00 | 215 046.00 | 228 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 980.00 | 50 935.00 | 405 045.00 | 455 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DL TOTAL (I) | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 142.00 | | | 157 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 692.00 | | | 132 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
EA Autres dettes | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 198.00 | | | 358 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 045.00 | | | 405 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 198.00 | | | 358 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 718.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 227 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 172 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 245.00 | 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 245.00 | 526.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
UX Autres créances clients | 90 187.00 | | | 90 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VB T. V. A. | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 142.00 | 157 142.00 | | 157 142.00 |
VI Groupe et associés | 132 692.00 | 132 692.00 | | 132 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 336.00 | | | 184 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
VP Divers | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 414.00 | 145 414.00 | | 145 414.00 |
VW T.V.A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 198.00 | 358 198.00 | | 358 198.00 |