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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 023.00 | 104 659.00 | 69 364.00 | 174 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 217.00 | 22 161.00 | 28 056.00 | 50 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 545.00 | 126 820.00 | 152 725.00 | 279 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 756.00 | 19 765.00 | 163 991.00 | 183 756.00 |
BZ Autres créances | 105 828.00 | | 105 828.00 | 105 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 359.00 | 19 765.00 | 373 594.00 | 393 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 904.00 | 146 585.00 | 526 319.00 | 672 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 200.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 15 436.00 | 3 647.00 | | 15 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 710.00 | 15 890.00 | | 35 710.00 |
DL TOTAL (I) | 98 446.00 | 62 736.00 | | 98 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 467.00 | 158 867.00 | | 117 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 086.00 | 127 047.00 | | 101 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | 64.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 583.00 | 37 604.00 | | 52 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 531.00 | 100 275.00 | | 135 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 351.00 | | |
EA Autres dettes | 20 957.00 | 8 178.00 | | 20 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 873.00 | 450 386.00 | | 427 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 319.00 | 513 122.00 | | 526 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 453.00 | 333 165.00 | | 340 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 774.00 | | 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 450.00 | | 7 195.00 | 280 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 279 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 224 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 145.00 | | 7 195.00 | 225 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 818.00 | 48 888.00 | 5 887.00 | 83 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 818.00 | 48 888.00 | 5 887.00 | 83 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 671.00 | 13 460.00 | 365.00 | 6 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 671.00 | 13 460.00 | 365.00 | 6 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 671.00 | 13 460.00 | 365.00 | 6 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 460.00 | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
UX Autres créances clients | 160 017.00 | 160 017.00 | | 160 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VB T. V. A. | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 236.00 | 30 064.00 | 84 823.00 | 117 236.00 |
VI Groupe et associés | 101 086.00 | 101 086.00 | | 101 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VP Divers | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 399.00 | 291 399.00 | | 291 399.00 |
VW T.V.A. | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 625.00 | 340 453.00 | 84 823.00 | 427 625.00 |