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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 562.00 | 6 767.00 | 10 795.00 | 17 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 372.00 | 6 767.00 | 11 605.00 | 18 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 874 689.00 | | 874 689.00 | 874 689.00 |
BZ Autres créances | 97 835.00 | | 97 835.00 | 97 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 001.00 | | 93 001.00 | 93 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 476.00 | | 1 066 477.00 | 1 066 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 849.00 | 6 767.00 | 1 078 081.00 | 1 084 849.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 174 782.00 | 79 354.00 | | 174 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 788.00 | 95 428.00 | | 5 788.00 |
DL TOTAL (I) | 227 870.00 | 222 082.00 | | 227 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 173.00 | 28 459.00 | | 4 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 653.00 | 49 958.00 | | 104 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 528.00 | 153 551.00 | | 313 528.00 |
EA Autres dettes | 427 857.00 | 1 209.00 | | 427 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 211.00 | 328 828.00 | | 850 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 081.00 | 550 910.00 | | 1 078 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 119.00 | 263 698.00 | | 880 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 971.00 | | 29 838.00 | 339 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 437.00 | 18 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 437.00 | 17 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 466.00 | | 29 533.00 | 284 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 305.00 | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 996.00 | 2 279.00 | 199 507.00 | 203 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 996.00 | 2 279.00 | 199 507.00 | 203 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 653.00 | 104 653.00 | | 104 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 857.00 | 427 857.00 | | 427 857.00 |
UX Autres créances clients | 874 689.00 | 874 689.00 | | 874 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VB T. V. A. | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VC Groupe et associés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 129.00 | 29 908.00 | 35 221.00 | 65 129.00 |
VI Groupe et associés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VP Divers | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 476.00 | 973 476.00 | | 973 476.00 |
VW T.V.A. | 195 323.00 | 195 323.00 | | 195 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 340.00 | 880 119.00 | 35 221.00 | 915 340.00 |