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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 720.00 | 164 213.00 | 30 507.00 | 194 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 746.00 | 39 783.00 | 49 963.00 | 89 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 971.00 | 203 996.00 | 135 975.00 | 339 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 943.00 | | 63 943.00 | 63 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 447.00 | 20 151.00 | 181 296.00 | 201 447.00 |
BZ Autres créances | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
CF Disponibilités | 113 696.00 | | 113 696.00 | 113 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 086.00 | 20 151.00 | 414 935.00 | 435 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 056.00 | 224 147.00 | 550 910.00 | 775 056.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 79 354.00 | 51 146.00 | | 79 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 428.00 | 28 208.00 | | 95 428.00 |
DL TOTAL (I) | 222 082.00 | 126 654.00 | | 222 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 581.00 | 87 232.00 | | 95 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 459.00 | 77 031.00 | | 28 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 248.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 958.00 | 41 964.00 | | 49 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 551.00 | 137 697.00 | | 153 551.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 5 743.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 828.00 | 349 915.00 | | 328 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 910.00 | 476 569.00 | | 550 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 599.00 | 30 397.00 | | 173 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 599.00 | 30 397.00 | | 173 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 754.00 | 1 397.00 | | 18 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 754.00 | 1 397.00 | | 18 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 754.00 | 1 397.00 | | 18 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 175 496.00 | 175 496.00 | | 175 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 519.00 | 30 390.00 | 65 129.00 | 95 519.00 |
VI Groupe et associés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
VP Divers | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 447.00 | 257 447.00 | | 257 447.00 |
VW T.V.A. | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 758.00 | 263 628.00 | 65 129.00 | 328 758.00 |