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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 213.00 | 67 220.00 | 102 993.00 | 170 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 932.00 | 16 599.00 | 38 333.00 | 54 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 450.00 | 83 818.00 | 196 632.00 | 280 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 335.00 | 6 671.00 | 118 664.00 | 125 335.00 |
BZ Autres créances | 92 335.00 | | 92 335.00 | 92 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CF Disponibilités | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 161.00 | 6 671.00 | 316 491.00 | 323 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 611.00 | 90 489.00 | 513 122.00 | 603 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 890.00 | 3 847.00 | | 15 890.00 |
DL TOTAL (I) | 62 736.00 | 46 847.00 | | 62 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 867.00 | 157 142.00 | | 158 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 047.00 | 132 692.00 | | 127 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 604.00 | 12 781.00 | | 37 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 275.00 | 38 618.00 | | 100 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
EA Autres dettes | 8 178.00 | 16 966.00 | | 8 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 386.00 | 358 198.00 | | 450 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 122.00 | 405 045.00 | | 513 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 165.00 | 358 198.00 | | 333 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 718.00 | | 52 732.00 | 227 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 413.00 | | 52 732.00 | 172 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 719.00 | 46 099.00 | | 37 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 719.00 | 46 099.00 | | 37 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 216.00 | 2 128.00 | 8 673.00 | 13 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 216.00 | 2 128.00 | 8 673.00 | 13 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 216.00 | 2 128.00 | 8 673.00 | 13 216.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 128.00 | 8 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 117 333.00 | | | 117 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VB T. V. A. | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 093.00 | 40 937.00 | 103 684.00 | 158 093.00 |
VI Groupe et associés | 127 047.00 | 127 047.00 | | 127 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VP Divers | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 496.00 | 226 496.00 | | 226 496.00 |
VW T.V.A. | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 322.00 | 333 165.00 | 103 684.00 | 450 322.00 |