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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 237.00 | | 2 149 237.00 | 2 149 237.00 |
BZ Autres créances | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CF Disponibilités | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 794.00 | | 2 170 794.00 | 2 170 794.00 |
CU Autres participations | 2 149 237.00 | | 2 149 237.00 | 2 149 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 397.00 | | | -38 397.00 |
DK Provisions réglementées | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
DL TOTAL (I) | -15 593.00 | | | -15 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 816.00 | | | 2 076 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
EA Autres dettes | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 387.00 | | | 2 186 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 794.00 | | | 2 170 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 803.00 | | | -12 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 397.00 | | | -38 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 149 237.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149 237.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 194.00 | 103 194.00 | | 103 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 076 816.00 | 2 076 816.00 | | 2 076 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 387.00 | 2 186 387.00 | | 2 186 387.00 |