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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 237.00 | | 2 149 237.00 | 2 149 237.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 655 031.00 | | 655 031.00 | 655 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 655 196.00 | | 655 196.00 | 655 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 434.00 | | 2 804 434.00 | 2 804 434.00 |
CU Autres participations | 2 149 237.00 | | 2 149 237.00 | 2 149 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 397.00 | | | -38 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 252.00 | -38 397.00 | | -83 252.00 |
DK Provisions réglementées | 42 651.00 | 12 803.00 | | 42 651.00 |
DL TOTAL (I) | -68 998.00 | -15 593.00 | | -68 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812 254.00 | 2 076 816.00 | | 2 812 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 478.00 | 103 194.00 | | 54 478.00 |
EA Autres dettes | 6 671.00 | 6 377.00 | | 6 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 432.00 | 2 186 387.00 | | 2 873 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 434.00 | 2 170 794.00 | | 2 804 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 847.00 | 12 803.00 | | 29 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 847.00 | 12 803.00 | | 29 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 847.00 | -12 803.00 | | -29 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 252.00 | 38 397.00 | | 83 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 252.00 | -38 397.00 | | -83 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 237.00 | | | 2 149 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149 237.00 | | | 2 149 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 803.00 | 29 847.00 | | 12 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 803.00 | 29 847.00 | | 12 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 2 812 254.00 | 2 812 254.00 | | 2 812 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 432.00 | 2 873 432.00 | | 2 873 432.00 |