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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 237.00 | | 2 149 237.00 | 2 149 237.00 |
BZ Autres créances | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CF Disponibilités | 763 018.00 | | 763 018.00 | 763 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 383.00 | | 776 383.00 | 776 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 620.00 | | 2 925 620.00 | 2 925 620.00 |
CU Autres participations | 2 149 237.00 | | 2 149 237.00 | 2 149 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 325.00 | -121 649.00 | | -144 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 058.00 | -22 676.00 | | -87 058.00 |
DK Provisions réglementées | 102 346.00 | 72 498.00 | | 102 346.00 |
DL TOTAL (I) | -119 037.00 | -61 826.00 | | -119 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041 922.00 | 3 054 900.00 | | 3 041 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 3 800.00 | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 179.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 044 656.00 | 3 060 231.00 | | 3 044 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 620.00 | 2 998 405.00 | | 2 925 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 847.00 | -29 847.00 | | -29 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 451.00 | -56 126.00 | | 13 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 058.00 | 22 676.00 | | 87 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 058.00 | -22 676.00 | | -87 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 498.00 | 29 847.00 | | 72 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 498.00 | 29 847.00 | | 72 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 041 922.00 | 3 041 922.00 | | 3 041 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 658.00 | 3 044 658.00 | | 3 044 658.00 |