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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 237.00 | | 2 149 237.00 | 2 149 237.00 |
BZ Autres créances | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CF Disponibilités | 688 166.00 | | 688 166.00 | 688 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 160.00 | | 706 160.00 | 706 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 398.00 | | 2 855 398.00 | 2 855 398.00 |
CU Autres participations | 2 149 237.00 | | 2 149 237.00 | 2 149 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 538.00 | -231 383.00 | | -282 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 896.00 | -51 155.00 | | -41 896.00 |
DK Provisions réglementées | 149 237.00 | 132 193.00 | | 149 237.00 |
DL TOTAL (I) | -165 197.00 | -140 345.00 | | -165 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 887.00 | 3 026 038.00 | | 3 016 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 672.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 020 595.00 | 3 032 380.00 | | 3 020 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 398.00 | 2 892 034.00 | | 2 855 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 044.00 | 29 847.00 | | 17 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 044.00 | -29 847.00 | | -17 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 106.00 | -19 894.00 | | -15 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 896.00 | 51 155.00 | | 41 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 896.00 | -51 155.00 | | -41 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 237.00 | | | 2 149 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149 237.00 | | | 2 149 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 193.00 | 17 044.00 | | 132 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 193.00 | 17 044.00 | | 132 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VI Groupe et associés | 3 016 887.00 | 3 016 887.00 | | 3 016 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 595.00 | 3 020 595.00 | | 3 020 595.00 |