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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 237.00 | | 2 149 237.00 | 2 149 237.00 |
BZ Autres créances | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CF Disponibilités | 740 842.00 | | 740 842.00 | 740 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 797.00 | | 742 797.00 | 742 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 034.00 | | 2 892 034.00 | 2 892 034.00 |
CU Autres participations | 2 149 237.00 | | 2 149 237.00 | 2 149 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 383.00 | -144 325.00 | | -231 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 155.00 | -87 058.00 | | -51 155.00 |
DK Provisions réglementées | 132 193.00 | 102 346.00 | | 132 193.00 |
DL TOTAL (I) | -140 345.00 | -119 037.00 | | -140 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 038.00 | 3 041 922.00 | | 3 026 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 2 736.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 380.00 | 3 044 656.00 | | 3 032 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 034.00 | 2 925 620.00 | | 2 892 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 026 038.00 | | | 3 026 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 847.00 | -29 847.00 | | -29 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 894.00 | 13 451.00 | | -19 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 155.00 | 87 058.00 | | 51 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 155.00 | -87 058.00 | | -51 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 237.00 | | | 2 149 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149 237.00 | | | 2 149 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 346.00 | 29 847.00 | | 102 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VI Groupe et associés | 3 026 038.00 | 3 026 038.00 | | 3 026 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 380.00 | 3 032 380.00 | | 3 032 380.00 |