| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 396.00 | 1 138.00 | 1 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 723.00 | | 176 723.00 | 176 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 109.00 | 396.00 | 1 888 713.00 | 1 889 109.00 |
BZ Autres créances | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 382.00 | 396.00 | 1 899 986.00 | 1 900 382.00 |
CU Autres participations | 1 710 852.00 | | 1 710 852.00 | 1 710 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369.00 | | | 369.00 |
DK Provisions réglementées | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
DL TOTAL (I) | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 932.00 | | | 850 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 778.00 | | | 859 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 157 474.00 | | | 157 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 788.00 | | | 1 876 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 986.00 | | | 1 899 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 829.00 | | | -12 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369.00 | | | 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 974 609.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 500.00 | | 1 887 575.00 | 85 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 500.00 | | 1 889 109.00 | 85 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 075.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 396.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 396.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 829.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 474.00 | 157 474.00 | | 157 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 723.00 | | | 176 723.00 |
VB T. V. A. | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 926.00 | 78 449.00 | 604 526.00 | 850 926.00 |
VI Groupe et associés | 859 778.00 | 859 778.00 | | 859 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 153.00 | | | 850 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 890.00 | 11 167.00 | 176 723.00 | 187 890.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 788.00 | 1 104 312.00 | 604 526.00 | 1 876 788.00 |