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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 773 930.00 | | 773 930.00 | 773 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 316.00 | 349 134.00 | 2 137 181.00 | 2 486 316.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 242.00 | 349 134.00 | 2 140 107.00 | 2 489 242.00 |
CU Autres participations | 1 710 852.00 | 347 600.00 | 1 363 252.00 | 1 710 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 144.00 | 34 861.00 | | 38 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 360.00 | 3 283.00 | | -4 360.00 |
DK Provisions réglementées | 95 918.00 | 89 563.00 | | 95 918.00 |
DL TOTAL (I) | 140 702.00 | 138 707.00 | | 140 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 585.00 | 498 467.00 | | 452 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 548.00 | 1 193 216.00 | | 1 268 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083.00 | 7 440.00 | | 1 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 160.00 | | 2 189.00 |
EA Autres dettes | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 405.00 | 1 976 282.00 | | 1 999 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 107.00 | 2 114 990.00 | | 2 140 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 355.00 | 19 184.00 | | 6 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355.00 | 19 184.00 | | 6 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 355.00 | -19 184.00 | | -6 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 3 440.00 | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 897.00 | 68 243.00 | | 48 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 257.00 | 64 960.00 | | 53 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 360.00 | 3 283.00 | | -4 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 919.00 | | | 2 462 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -23 397.00 | | 2 484 781.00 | -23 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -23 397.00 | | 2 486 316.00 | -23 397.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461 384.00 | | | 2 461 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 563.00 | 6 355.00 | | 89 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 600.00 | | | 347 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 163.00 | 6 355.00 | | 437 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 773 930.00 | | 773 930.00 | 773 930.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 467.00 | 156 640.00 | 295 826.00 | 452 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 268 548.00 | 1 268 548.00 | | 1 268 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 855.00 | 2 926.00 | 773 930.00 | 776 855.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 405.00 | 1 703 579.00 | 295 826.00 | 1 999 405.00 |