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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 1 419.00 | 115.00 | 1 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 259.00 | | 534 259.00 | 534 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 646.00 | 349 019.00 | 1 897 626.00 | 2 246 646.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 710.00 | 349 019.00 | 1 903 690.00 | 2 252 710.00 |
CU Autres participations | 1 710 852.00 | 347 600.00 | 1 363 252.00 | 1 710 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 593.00 | 18.00 | | 593.00 |
DG Autres réserves | 11 266.00 | 351.00 | | 11 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 589.00 | 11 490.00 | | 13 589.00 |
DK Provisions réglementées | 51 196.00 | 32 012.00 | | 51 196.00 |
DL TOTAL (I) | 86 643.00 | 53 871.00 | | 86 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 292.00 | 780 185.00 | | 655 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 483.00 | 827 252.00 | | 1 149 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961.00 | 5 507.00 | | 1 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 028.00 | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | 7 532.00 | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 047.00 | 1 622 504.00 | | 1 817 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 690.00 | 1 676 375.00 | | 1 903 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 347 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 100.00 | | 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 658.00 | 19 284.00 | | 19 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 658.00 | 328 316.00 | | -19 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 4 507.00 | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 635.00 | 411 434.00 | | 65 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 046.00 | 399 944.00 | | 52 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 589.00 | 11 490.00 | | 13 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 544.00 | | 263 469.00 | 2 024 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 367.00 | 2 245 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 367.00 | 2 246 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023 010.00 | | 263 469.00 | 2 023 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908.00 | 511.00 | | 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 908.00 | 511.00 | | 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 012.00 | 19 184.00 | | 32 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 600.00 | | | 347 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 612.00 | 19 184.00 | | 379 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 259.00 | | 534 259.00 | 534 259.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 288.00 | 119 919.00 | 535 368.00 | 655 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 483.00 | 1 149 483.00 | | 1 149 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 784.00 | | | 117 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 702.00 | 443.00 | 534 259.00 | 534 702.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 047.00 | 1 281 678.00 | 535 368.00 | 1 817 047.00 |