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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 532.00 | | 750 532.00 | 750 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 919.00 | 349 134.00 | 2 113 784.00 | 2 462 919.00 |
BZ Autres créances | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 124.00 | 349 134.00 | 2 114 990.00 | 2 464 124.00 |
CU Autres participations | 1 710 852.00 | 347 600.00 | 1 363 252.00 | 1 710 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 861.00 | 24 448.00 | | 34 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283.00 | 10 413.00 | | 3 283.00 |
DK Provisions réglementées | 89 563.00 | 70 379.00 | | 89 563.00 |
DL TOTAL (I) | 138 707.00 | 116 240.00 | | 138 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 467.00 | 535 857.00 | | 498 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 216.00 | 1 116 446.00 | | 1 193 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 840.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 440.00 | 1 147.00 | | 7 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 100.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 282.00 | 1 931 390.00 | | 1 976 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 990.00 | 2 047 630.00 | | 2 114 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 184.00 | 19 234.00 | | 19 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 184.00 | -19 234.00 | | -19 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 5 616.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 243.00 | 67 688.00 | | 68 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 960.00 | 57 275.00 | | 64 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 283.00 | 10 413.00 | | 3 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 965.00 | | | 2 367 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -94 953.00 | | 2 461 384.00 | -94 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -94 953.00 | | 2 462 919.00 | -94 953.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 431.00 | | | 2 366 431.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 379.00 | 19 184.00 | | 70 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 600.00 | | | 347 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 979.00 | 19 184.00 | | 417 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 532.00 | | 750 532.00 | 750 532.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 467.00 | 78 578.00 | 419 889.00 | 498 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 216.00 | 1 193 216.00 | | 1 193 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 118.00 | 585.00 | 750 532.00 | 751 118.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 282.00 | 1 556 393.00 | 419 889.00 | 1 976 282.00 |