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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 908.00 | 627.00 | 1 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 158.00 | | 312 158.00 | 312 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 544.00 | 348 508.00 | 1 676 036.00 | 2 024 544.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 883.00 | 348 508.00 | 1 676 375.00 | 2 024 883.00 |
CU Autres participations | 1 710 852.00 | 347 600.00 | 1 363 252.00 | 1 710 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | | | 18.00 |
DG Autres réserves | 351.00 | | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 490.00 | 369.00 | | 11 490.00 |
DK Provisions réglementées | 32 012.00 | 12 829.00 | | 32 012.00 |
DL TOTAL (I) | 53 871.00 | 23 198.00 | | 53 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 185.00 | 850 932.00 | | 780 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 252.00 | 859 778.00 | | 827 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 507.00 | 6 685.00 | | 5 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 1 920.00 | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | 7 532.00 | 157 474.00 | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 504.00 | 1 876 788.00 | | 1 622 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 375.00 | 1 899 986.00 | | 1 676 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 600.00 | | | 347 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 600.00 | | | 347 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 184.00 | 12 829.00 | | 19 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 284.00 | 12 829.00 | | 19 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 316.00 | -12 829.00 | | 328 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 185.00 | | 4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 434.00 | 33 871.00 | | 411 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 944.00 | 33 502.00 | | 399 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 490.00 | 369.00 | | 11 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 109.00 | | 337 204.00 | 1 889 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 769.00 | 2 023 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 769.00 | 2 024 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 575.00 | | 337 204.00 | 1 887 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | 511.00 | | 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396.00 | 511.00 | | 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 829.00 | 19 184.00 | | 12 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 347 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 829.00 | 366 784.00 | | 12 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 347 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 158.00 | | | 312 158.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 181.00 | 125 489.00 | 612 432.00 | 780 181.00 |
VI Groupe et associés | 827 252.00 | 827 252.00 | | 827 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 496.00 | 338.00 | 312 158.00 | 312 496.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 504.00 | 967 811.00 | 612 432.00 | 1 622 504.00 |