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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847 118.00 | 3 839 592.00 | 1 007 526.00 | 4 847 118.00 |
AN Terrains | 4 239 786.00 | 848 160.00 | 3 391 626.00 | 4 239 786.00 |
AP Constructions | 53 347 554.00 | 27 948 225.00 | 25 399 328.00 | 53 347 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 108 100.00 | 8 317 192.00 | 11 790 907.00 | 20 108 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 456 051.00 | 7 157 717.00 | 3 298 333.00 | 10 456 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 864 001.00 | 729 000.00 | 11 135 001.00 | 11 864 001.00 |
BF Prêts | 1 749 756.00 | | 1 749 756.00 | 1 749 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705 404.00 | | 705 404.00 | 705 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 838 129.00 | 48 839 889.00 | 60 998 240.00 | 109 838 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 864.00 | | 511 864.00 | 511 864.00 |
BT Marchandises | 37 441 112.00 | | 37 441 112.00 | 37 441 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932 143.00 | | 932 143.00 | 932 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 082 178.00 | | 164 082 178.00 | 164 082 178.00 |
BZ Autres créances | 28 015 201.00 | 287 062.00 | 27 728 139.00 | 28 015 201.00 |
CF Disponibilités | 521 203.00 | | 521 203.00 | 521 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 874.00 | | 444 874.00 | 444 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 948 578.00 | 287 062.00 | 231 661 516.00 | 231 948 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 786 707.00 | 49 126 951.00 | 292 659 756.00 | 341 786 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 668 903.00 | | | 668 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 692 944.00 | 5 692 317.00 | | 5 692 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 461.00 | 473 174.00 | | 535 461.00 |
DG Autres réserves | 3 330 890.00 | 2 147 438.00 | | 3 330 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 881.00 | 1 245 739.00 | | 1 056 881.00 |
DK Provisions réglementées | 5 036 181.00 | 4 718 481.00 | | 5 036 181.00 |
DL TOTAL (I) | 15 652 359.00 | 14 277 150.00 | | 15 652 359.00 |
DP Provisions pour risques | 1 107 745.00 | 1 054 108.00 | | 1 107 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 745.00 | 1 054 108.00 | | 1 107 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 282 453.00 | 35 783 246.00 | | 38 282 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 418 865.00 | 9 861 408.00 | | 10 418 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 481 127.00 | 3 199 847.00 | | 3 481 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 667 308.00 | 156 042 121.00 | | 155 667 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 065 139.00 | 18 773 194.00 | | 19 065 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 638.00 | 39 284.00 | | 625 638.00 |
EA Autres dettes | 48 359 117.00 | 53 271 678.00 | | 48 359 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 899 647.00 | 276 970 779.00 | | 275 899 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 659 756.00 | 292 302 041.00 | | 292 659 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 348 521 446.00 | | 1 348 521 446.00 | 1 348 521 446.00 |
FG Production vendue services | 51 053 454.00 | | 51 053 454.00 | 51 053 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 574 900.00 | | 1 399 574 900.00 | 1 399 574 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 081 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 223 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 858 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 793 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 517 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 162 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 805 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 897 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 291.00 | |
GE Autres charges | | | 121 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 398 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 824 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 513 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 296.00 | 250 000.00 | | 649 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 379.00 | 112 438.00 | | 151 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 109.00 | 179 720.00 | | 111 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911 784.00 | 542 159.00 | | 911 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 363.00 | 842.00 | | 17 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 972.00 | 44 981.00 | | 67 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 752.00 | 797 231.00 | | 543 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 088.00 | 843 055.00 | | 629 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 696.00 | -300 895.00 | | 282 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 422 573.00 | 1 448 339.00 | | 1 422 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 067.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 022 178.00 | 1 359 929 746.00 | | 1 406 022 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 965 296.00 | 1 358 684 007.00 | | 1 404 965 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 881.00 | 1 245 739.00 | | 1 056 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 403 637.00 | | | 106 403 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 757 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 838 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 233 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 135 151.00 | | | 86 135 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 874 723.00 | | | 15 874 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 451 110.00 | 4 958 385.00 | 1 298 606.00 | 44 451 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 914 120.00 | 4 655 782.00 | 1 298 606.00 | 40 914 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 718 481.00 | 412 445.00 | 94 745.00 | 4 718 481.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 054 109.00 | 70 000.00 | 16 364.00 | 1 054 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089 598.00 | 46 291.00 | 119 827.00 | 1 089 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 862 188.00 | 528 736.00 | 230 936.00 | 6 862 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 291.00 | 119 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 482 445.00 | 111 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 418 865.00 | 932 040.00 | 686 723.00 | 10 418 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952 600.00 | 2 952 600.00 | | 2 952 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 507 593.00 | | | 10 507 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 874.00 | | | 444 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 929 560.00 | 194 143 302.00 | 1 786 258.00 | 195 929 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 899 651.00 | 245 641 342.00 | 10 139 173.00 | 275 899 651.00 |