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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 007 693.00 | 4 084 750.00 | 922 943.00 | 5 007 693.00 |
AN Terrains | 4 244 786.00 | 965 725.00 | 3 279 061.00 | 4 244 786.00 |
AP Constructions | 53 568 299.00 | 30 069 883.00 | 23 498 415.00 | 53 568 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 491 440.00 | 9 440 396.00 | 11 051 043.00 | 20 491 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 418.00 | | 105 418.00 | 105 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690 647.00 | | 690 647.00 | 690 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 182 470.00 | 729 000.00 | 11 453 470.00 | 12 182 470.00 |
BF Prêts | 690 113.00 | | 690 113.00 | 690 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 234 791.00 | 53 224 285.00 | 58 010 506.00 | 111 234 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 861.00 | | 578 861.00 | 578 861.00 |
BT Marchandises | 36 398 675.00 | | 36 398 675.00 | 36 398 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601 116.00 | | 2 601 116.00 | 2 601 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 711 538.00 | | 155 711 538.00 | 155 711 538.00 |
BZ Autres créances | 17 563 165.00 | 177 584.00 | 17 385 581.00 | 17 563 165.00 |
CF Disponibilités | 531 017.00 | | 531 017.00 | 531 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 192.00 | | 486 192.00 | 486 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 003 014.00 | 304 527.00 | 225 698 487.00 | 226 003 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 237 806.00 | 53 528 813.00 | 283 708 993.00 | 337 237 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 391 502.00 | | | 1 391 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 438 600.00 | | 2 438 600.00 | 2 438 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 693 649.00 | 5 692 944.00 | | 5 693 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 569 294.00 | 535 461.00 | | 569 294.00 |
DG Autres réserves | 4 353 939.00 | 3 330 890.00 | | 4 353 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 841.00 | 1 056 881.00 | | 1 483 841.00 |
DK Provisions réglementées | 5 395 613.00 | 5 036 181.00 | | 5 395 613.00 |
DL TOTAL (I) | 17 496 338.00 | 15 652 359.00 | | 17 496 338.00 |
DP Provisions pour risques | 1 107 745.00 | 1 107 745.00 | | 1 107 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 745.00 | 1 107 745.00 | | 1 107 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 770 868.00 | 38 282 453.00 | | 41 770 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 088 628.00 | 10 418 865.00 | | 10 088 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 685 702.00 | 3 481 127.00 | | 3 685 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 168 426.00 | 155 667 308.00 | | 156 168 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 782 847.00 | 19 065 139.00 | | 17 782 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 689.00 | 625 638.00 | | 684 689.00 |
EA Autres dettes | 32 638 060.00 | 46 032 157.00 | | 32 638 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 104 909.00 | 275 899 651.00 | | 265 104 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 708 993.00 | 292 659 756.00 | | 283 708 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 269 483.00 | 245 641 342.00 | | 238 269 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 961 490.00 | 14 433 825.00 | | 20 961 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 606 264.00 | | 1 380 606 264.00 | 1 380 606 264.00 |
FG Production vendue services | 52 486 956.00 | | 52 486 956.00 | 52 486 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 093 220.00 | | 1 433 093 220.00 | 1 433 093 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 514 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 934 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 799 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 992 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 646 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 205 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 938 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 222.00 | |
GE Autres charges | | | 25 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 166 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 767 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 499 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 166 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 040.00 | 649 296.00 | | 231 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 000.00 | 151 379.00 | | 134 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 352.00 | 111 109.00 | | 53 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 392.00 | 911 784.00 | | 418 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 17 363.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 823.00 | 67 972.00 | | 123 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434 078.00 | 543 752.00 | | 434 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 703.00 | 629 088.00 | | 560 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 311.00 | 282 696.00 | | -142 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 540 647.00 | 1 422 573.00 | | 1 540 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 226 566.00 | 1 406 022 178.00 | | 1 440 226 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 742 724.00 | 1 404 965 296.00 | | 1 438 742 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 841.00 | 1 056 881.00 | | 1 483 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 838 129.00 | | | 109 838 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 711 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 234 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 515 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 233 247.00 | | | 88 233 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 757 763.00 | | | 16 757 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 110 890.00 | 4 876 273.00 | 491 877.00 | 48 110 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 271 297.00 | 4 631 116.00 | 491 877.00 | 44 271 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 036 181.00 | 412 785.00 | 53 352.00 | 5 036 181.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 107 745.00 | | | 1 107 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016 062.00 | 35 222.00 | 17 757.00 | 1 016 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 159 988.00 | 448 007.00 | 71 109.00 | 7 159 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 222.00 | 17 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412 785.00 | 53 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 088 629.00 | 968 114.00 | | 10 088 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 033 574.00 | | | 3 033 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 192.00 | | | 486 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 585 244.00 | 189 885 962.00 | 699 281.00 | 190 585 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 104 909.00 | 238 269 483.00 | 8 235 658.00 | 265 104 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 726.00 | | | 726.00 |