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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 951 924.00 | 4 784 087.00 | 1 167 837.00 | 5 951 924.00 |
AN Terrains | 4 562 431.00 | 1 435 361.00 | 3 127 069.00 | 4 562 431.00 |
AP Constructions | 52 400 323.00 | 34 778 289.00 | 17 622 034.00 | 52 400 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 854 401.00 | 11 710 895.00 | 9 143 505.00 | 20 854 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 185 847.00 | 9 074 068.00 | 4 111 779.00 | 13 185 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 285 237.00 | | 2 285 237.00 | 2 285 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 695 842.00 | 729 000.00 | 12 966 842.00 | 13 695 842.00 |
BF Prêts | 2 136 682.00 | | 2 136 682.00 | 2 136 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721 690.00 | | 721 690.00 | 721 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 612 602.00 | 62 511 701.00 | 57 100 901.00 | 119 612 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 649.00 | | 616 649.00 | 616 649.00 |
BT Marchandises | 40 711 776.00 | | 40 711 776.00 | 40 711 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261 693.00 | | 1 261 693.00 | 1 261 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 622 965.00 | | 202 622 965.00 | 202 622 965.00 |
BZ Autres créances | 25 761 975.00 | 527 646.00 | 25 234 327.00 | 25 761 975.00 |
CF Disponibilités | 228 183.00 | | 228 183.00 | 228 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 502.00 | | 457 502.00 | 457 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 660 745.00 | 527 647.00 | 271 133 098.00 | 271 660 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 273 348.00 | 63 039 349.00 | 328 233 999.00 | 391 273 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 378 696.00 | | | 1 378 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 448 600.00 | | 2 448 600.00 | 2 448 600.00 |
CU Autres participations | 1 369 620.00 | | 1 369 620.00 | 1 369 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 694 198.00 | 5 694 276.00 | | 5 694 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 061 139.00 | 7 880 064.00 | | 8 061 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 190.00 | 181 074.00 | | 266 190.00 |
DK Provisions réglementées | 6 278 704.00 | 6 129 546.00 | | 6 278 704.00 |
DL TOTAL (I) | 20 300 231.00 | 19 884 962.00 | | 20 300 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 113 545.00 | 1 113 545.00 | | 1 113 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 113 545.00 | 1 113 545.00 | | 1 113 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 277 897.00 | 55 478 127.00 | | 62 277 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 577 305.00 | 10 174 695.00 | | 10 577 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 352 642.00 | 3 476 443.00 | | 4 352 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 652 350.00 | 168 686 461.00 | | 171 652 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 809 913.00 | 21 295 494.00 | | 21 809 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 090.00 | 446 176.00 | | 105 090.00 |
EA Autres dettes | 36 045 022.00 | 28 933 722.00 | | 36 045 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 820 222.00 | 288 491 120.00 | | 306 820 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 233 999.00 | 309 489 627.00 | | 328 233 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 795 285.00 | 265 381 373.00 | | 284 795 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 336 824.00 | 108 502.00 | | 43 336 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 566 269 819.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 114 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 629 384 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 696 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 169 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 744 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 780 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 979 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 350 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 952 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 809 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 632 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 495 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 673 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 494.00 | 140 516.00 | | 113 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 448.00 | 41 282.00 | | 37 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 036.00 | 181 798.00 | | 165 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 362.00 | 202 505.00 | | 13 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 697.00 | 88 564.00 | | 48 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 381.00 | 486 385.00 | | 187 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 441.00 | 777 455.00 | | 249 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 404.00 | -595 656.00 | | -84 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 733 833.00 | 1 578 735.00 | | 1 733 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 149 713.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 199 237.00 | 1 527 225 445.00 | | 1 634 199 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 933 047.00 | 1 527 044 370.00 | | 1 633 933 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 190.00 | 181 074.00 | | 266 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 417 967.00 | | 5 278 759.00 | 115 417 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 20 372 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 124.00 | 119 612 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 951 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084 061.00 | 93 288 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618 520.00 | | 333 404.00 | 5 618 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 552 436.00 | | 3 819 866.00 | 90 552 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 247 011.00 | | 1 125 488.00 | 19 247 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 074 752.00 | 4 632 899.00 | 1 035 427.00 | 58 074 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 917.00 | 283 170.00 | | 4 500 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 573 835.00 | 4 349 729.00 | 1 035 427.00 | 53 573 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 129 547.00 | 186 606.00 | 37 449.00 | 6 129 547.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 113 545.00 | | | 1 113 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 281 081.00 | 127 308.00 | 41 265.00 | 1 281 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281 081.00 | 127 308.00 | 41 265.00 | 1 281 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 524 173.00 | 313 915.00 | 78 714.00 | 8 524 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 308.00 | 41 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 606.00 | 37 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 577 305.00 | 457 117.00 | | 10 577 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 643.00 | 4 352 643.00 | | 4 352 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 612 378.00 | 229 612 378.00 | | 229 612 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227 993.00 | 1 378 697.00 | 2 849 297.00 | 4 227 993.00 |
UX Autres créances clients | 222 884 038.00 | 222 884 038.00 | | 222 884 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 277 897.00 | 50 373 148.00 | 6 135 793.00 | 62 277 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 762 596.00 | 6 762 596.00 | | 6 762 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 503.00 | 457 503.00 | | 457 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 332 130.00 | 231 482 834.00 | 2 849 297.00 | 234 332 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 820 223.00 | 284 795 286.00 | 6 135 793.00 | 306 820 223.00 |