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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 636 486.00 | 5 148 986.00 | 1 487 500.00 | 6 636 486.00 |
AN Terrains | 4 656 662.00 | 1 549 279.00 | 3 107 383.00 | 4 656 662.00 |
AP Constructions | 55 030 494.00 | 36 317 706.00 | 18 712 788.00 | 55 030 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 340 030.00 | 12 749 855.00 | 8 590 175.00 | 21 340 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 609 305.00 | 9 087 602.00 | 4 521 702.00 | 13 609 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 117 340.00 | | 1 117 340.00 | 1 117 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 639 507.00 | | 1 639 507.00 | 1 639 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 045 693.00 | | 14 045 693.00 | 14 045 693.00 |
BF Prêts | 1 822 720.00 | | 1 822 720.00 | 1 822 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718 925.00 | | 718 925.00 | 718 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 065 768.00 | 64 853 430.00 | 58 212 337.00 | 123 065 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 350.00 | | 558 350.00 | 558 350.00 |
BT Marchandises | 41 259 695.00 | | 41 259 695.00 | 41 259 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292 501.00 | | 1 292 501.00 | 1 292 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 919 766.00 | | 206 919 766.00 | 206 919 766.00 |
BZ Autres créances | 30 167 364.00 | 525 579.00 | 29 641 784.00 | 30 167 364.00 |
CF Disponibilités | 328 022.00 | | 328 022.00 | 328 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 790.00 | | 501 790.00 | 501 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 027 491.00 | 525 579.00 | 280 501 911.00 | 281 027 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 093 259.00 | 65 379 010.00 | 338 714 248.00 | 404 093 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 644 919.00 | | | 1 644 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 448 600.00 | | 2 448 600.00 | 2 448 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 444 238.00 | 5 694 198.00 | | 5 444 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 569 427.00 | 569 427.00 | | 569 427.00 |
DG Autres réserves | 7 757 901.00 | 7 491 711.00 | | 7 757 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 740.00 | 266 190.00 | | 900 740.00 |
DK Provisions réglementées | 6 188 165.00 | 6 278 704.00 | | 6 188 165.00 |
DL TOTAL (I) | 20 860 474.00 | 20 300 231.00 | | 20 860 474.00 |
DP Provisions pour risques | 1 037 745.00 | 1 113 545.00 | | 1 037 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 037 745.00 | 1 113 545.00 | | 1 037 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 874 782.00 | 62 277 897.00 | | 46 874 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 520 811.00 | 10 577 305.00 | | 10 520 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 284 148.00 | 4 352 642.00 | | 4 284 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 903 218.00 | 171 652 350.00 | | 187 903 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 553 396.00 | 21 809 913.00 | | 22 553 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 950.00 | 105 090.00 | | 740 950.00 |
EA Autres dettes | 43 938 722.00 | 36 045 022.00 | | 43 938 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 816 029.00 | 306 820 222.00 | | 316 816 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 714 248.00 | 328 233 999.00 | | 338 714 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 455 245.00 | 284 795 285.00 | | 296 455 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 951 266.00 | 43 336 824.00 | | 29 951 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 604 806 998.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 770 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 665 577 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 290 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 367 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 373 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 467 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 654 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 981 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 812 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 430 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 982 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 814 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 475 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 066.00 | 14 093.00 | | 15 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 690.00 | 113 494.00 | | 160 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 017.00 | 37 448.00 | | 228 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 773.00 | 165 036.00 | | 403 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 170.00 | 48 697.00 | | 38 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 981.00 | 187 381.00 | | 141 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 151.00 | 249 441.00 | | 180 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 621.00 | -84 404.00 | | 223 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 798 589.00 | 1 733 833.00 | | 1 798 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 310 849.00 | 1 634 199 237.00 | | 1 674 310 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 410 108.00 | 1 633 933 047.00 | | 1 673 410 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 740.00 | 266 190.00 | | 900 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 672 224.00 | 4 435 035.00 | 1 364 307.00 | 61 672 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784 087.00 | 364 900.00 | | 4 784 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 888 137.00 | 4 070 136.00 | 1 364 307.00 | 56 888 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 839 477.00 | | 729 000.00 | 839 477.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 278 704.00 | 137 478.00 | 228 017.00 | 6 278 704.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 113 545.00 | | 75 800.00 | 1 113 545.00 |
6T Sur comptes clients | 527 648.00 | 44 824.00 | 46 892.00 | 527 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367 125.00 | 44 824.00 | 775 892.00 | 1 367 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 759 374.00 | 182 302.00 | 1 079 709.00 | 8 759 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 824.00 | 122 692.00 | |
UG ‐ Financières | | | 729 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 478.00 | 228 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 520 811.00 | 46 423.00 | | 10 520 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 148.00 | 4 284 148.00 | | 4 284 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 962 219.00 | 251 962 219.00 | | 251 962 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174 070.00 | 3 174 070.00 | | 3 174 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181 154.00 | 1 644 919.00 | 2 536 235.00 | 4 181 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 970 034.00 | 29 970 034.00 | | 29 970 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 904 748.00 | 7 018 351.00 | 5 439 448.00 | 16 904 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 013 984.00 | | | 2 013 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 379 632.00 | 238 379 632.00 | | 238 379 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 790.00 | 501 790.00 | | 501 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 062 577.00 | 240 526 342.00 | 2 536 235.00 | 243 062 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 816 030.00 | 296 455 245.00 | 5 439 448.00 | 316 816 030.00 |