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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618 519.00 | 4 500 917.00 | 1 117 602.00 | 5 618 519.00 |
AN Terrains | 4 321 109.00 | 1 312 030.00 | 3 009 078.00 | 4 321 109.00 |
AP Constructions | 52 425 348.00 | 32 973 447.00 | 19 451 900.00 | 52 425 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 310 891.00 | 10 567 072.00 | 9 743 819.00 | 20 310 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 537 979.00 | 8 831 761.00 | 3 706 218.00 | 12 537 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 957 107.00 | | 957 107.00 | 957 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 048 981.00 | | 1 048 981.00 | 1 048 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 351 348.00 | 729 000.00 | 12 622 348.00 | 13 351 348.00 |
BF Prêts | 1 681 065.00 | | 1 681 065.00 | 1 681 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717 015.00 | | 717 015.00 | 717 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 417 967.00 | 58 914 229.00 | 56 503 738.00 | 115 417 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 304.00 | | 462 304.00 | 462 304.00 |
BT Marchandises | 36 085 566.00 | | 36 085 566.00 | 36 085 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389 289.00 | | 1 389 289.00 | 1 389 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 985 117.00 | 290 249.00 | 202 694 868.00 | 202 985 117.00 |
BZ Autres créances | 11 827 913.00 | 151 354.00 | 11 676 559.00 | 11 827 913.00 |
CF Disponibilités | 268 771.00 | | 268 771.00 | 268 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 531.00 | | 408 531.00 | 408 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 427 493.00 | 441 604.00 | 252 985 889.00 | 253 427 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 845 461.00 | 59 355 833.00 | 309 489 627.00 | 368 845 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 053 382.00 | | | 1 053 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 448 600.00 | | 2 448 600.00 | 2 448 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 884 962.00 | 5 693 258.00 | | 19 884 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 569 365.00 | 569 365.00 | | 569 365.00 |
DG Autres réserves | 7 310 699.00 | 5 837 710.00 | | 7 310 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 074.00 | 1 472 989.00 | | 181 074.00 |
DK Provisions réglementées | 6 129 546.00 | 5 757 143.00 | | 6 129 546.00 |
DL TOTAL (I) | 19 884 962.00 | 19 330 466.00 | | 19 884 962.00 |
DP Provisions pour risques | 1 113 545.00 | 1 107 745.00 | | 1 113 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 113 545.00 | 1 107 745.00 | | 1 113 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 478 127.00 | 43 763 577.00 | | 55 478 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 174 695.00 | 11 495 369.00 | | 10 174 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 476 443.00 | 3 606 008.00 | | 3 476 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 686 461.00 | 156 999 853.00 | | 168 686 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 295 494.00 | 18 858 391.00 | | 21 295 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820 653.00 | 15 095.00 | | 1 820 653.00 |
EA Autres dettes | 27 113 069.00 | 30 703 361.00 | | 27 113 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 491 118.00 | 265 441 657.00 | | 288 491 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 489 627.00 | 285 879 868.00 | | 309 489 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 381 373.00 | 240 586 745.00 | | 265 381 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 108 502.00 | 26 017 357.00 | | 40 108 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 461 930 540.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 350 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 520 281 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 413 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 139 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 316 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 044 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 972 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 671 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 143 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 562 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 66 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 003 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 135 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 457 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 516.00 | 160 890.00 | | 140 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 282.00 | 52 897.00 | | 41 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 798.00 | 213 787.00 | | 181 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 505.00 | 53 734.00 | | 202 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 564.00 | 78 368.00 | | 88 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 385.00 | 415 388.00 | | 486 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 455.00 | 547 491.00 | | 777 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595 656.00 | -333 704.00 | | -595 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 578 735.00 | 1 537 624.00 | | 1 578 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 713.00 | -2 528.00 | | 149 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 225 445.00 | 1 487 886 202.00 | | 1 527 225 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 044 370.00 | 1 486 413 213.00 | | 1 527 044 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 074.00 | 1 472 989.00 | | 181 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 450 049.00 | 4 818 917.00 | 3 194 214.00 | 56 450 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264 340.00 | 236 577.00 | | 4 264 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 185 708.00 | 4 582 340.00 | 3 194 214.00 | 52 185 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 757 144.00 | 413 685.00 | 41 282.00 | 5 757 144.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 107 745.00 | 5 800.00 | | 1 107 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 864 889.00 | 419 485.00 | 41 282.00 | 6 864 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 380.00 | 57 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413 685.00 | 41 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 174 696.00 | 397 967.00 | | 10 174 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 095 024.00 | 217 095 024.00 | | 217 095 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 447 062.00 | 1 053 382.00 | 2 393 680.00 | 3 447 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 135 446.00 | 40 135 446.00 | | 40 135 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 342 681.00 | 2 009 663.00 | 6 475 185.00 | 15 342 681.00 |
VP Divers | 11 827 914.00 | 11 827 914.00 | | 11 827 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 531.00 | 408 531.00 | | 408 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 057 914.00 | 217 664 234.00 | 2 393 680.00 | 220 057 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 491 120.00 | 265 381 374.00 | 6 475 185.00 | 288 491 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 760.00 | | | 760.00 |