| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603 636.00 | 526 440.00 | 77 196.00 | 603 636.00 |
AP Constructions | 1 897 277.00 | 1 608 441.00 | 288 835.00 | 1 897 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 906 762.00 | 6 262 444.00 | 1 644 317.00 | 7 906 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 805.00 | 1 086 059.00 | 490 745.00 | 1 576 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 103 442.00 | 9 483 385.00 | 2 620 057.00 | 12 103 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 577.00 | | 608 577.00 | 608 577.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 750.00 | 13 453.00 | 1 047 297.00 | 1 060 750.00 |
BZ Autres créances | 4 768 709.00 | 15 763.00 | 4 752 946.00 | 4 768 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 102.00 | | 186 102.00 | 186 102.00 |
CF Disponibilités | 1 419 297.00 | | 1 419 297.00 | 1 419 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 798.00 | | 530 798.00 | 530 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 574 233.00 | 29 216.00 | 8 545 016.00 | 8 574 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 677 675.00 | 9 512 601.00 | 11 165 074.00 | 20 677 675.00 |
CU Autres participations | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 122 676.00 | 67 168.00 | | 122 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 632.00 | 1 015 508.00 | | 974 632.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | 718.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 389.00 | 2 183 394.00 | | 2 197 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 260 512.00 | 1 036 474.00 | | 1 260 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260 512.00 | 1 036 474.00 | | 1 260 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 607.00 | 1 314 411.00 | | 1 121 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 363.00 | 4 466.00 | | 329 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 686.00 | 29 040.00 | | 188 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 932.00 | 1 878 503.00 | | 2 549 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 043.00 | 2 284 199.00 | | 2 293 043.00 |
EA Autres dettes | 1 053 543.00 | 661 764.00 | | 1 053 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 707 173.00 | 6 172 384.00 | | 7 707 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 074.00 | 9 392 252.00 | | 11 165 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 542 966.00 | | 21 542 966.00 | 21 542 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 542 966.00 | | 21 542 966.00 | 21 542 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 049 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 539 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 962 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 249 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 038.00 | |
GE Autres charges | | | 58 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 010 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | 637.00 | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 958.00 | 8 227.00 | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | 9 465.00 | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 921.00 | -8 828.00 | | -2 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 189.00 | 106 082.00 | | 119 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 607.00 | 259 630.00 | | 256 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 393 046.00 | 22 007 139.00 | | 22 393 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 418 413.00 | 20 991 631.00 | | 21 418 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 632.00 | 1 015 508.00 | | 974 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 234 763.00 | | | 11 234 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 103 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 380 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 031.00 | | | 595 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 562 324.00 | | | 10 562 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 929 565.00 | 597 141.00 | 43 319.00 | 8 929 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 807.00 | 40 633.00 | | 485 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 443 758.00 | 556 508.00 | 43 319.00 | 8 443 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 718.00 | | 637.00 | 718.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 036 474.00 | 224 038.00 | | 1 036 474.00 |
6T Sur comptes clients | 19 472.00 | | 6 019.00 | 19 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 235.00 | | 6 019.00 | 35 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 427.00 | 224 038.00 | 6 656.00 | 1 072 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 038.00 | 6 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 637.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |