| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 663.00 | 592 458.00 | 38 205.00 | 630 663.00 |
AP Constructions | 1 897 277.00 | 1 702 944.00 | 194 333.00 | 1 897 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 466 189.00 | 6 985 675.00 | 1 480 514.00 | 8 466 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 840.00 | 1 253 825.00 | 474 015.00 | 1 727 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 366.00 | | 401 366.00 | 401 366.00 |
BF Prêts | 107 260.00 | | 107 260.00 | 107 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 292 561.00 | 10 534 902.00 | 2 757 659.00 | 13 292 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 228.00 | | 643 228.00 | 643 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 316.00 | 9 663.00 | 1 065 653.00 | 1 075 316.00 |
BZ Autres créances | 4 811 676.00 | 12 849.00 | 4 798 827.00 | 4 811 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 102.00 | | 186 102.00 | 186 102.00 |
CF Disponibilités | 271 453.00 | | 271 453.00 | 271 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 920.00 | | 563 920.00 | 563 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 551 695.00 | 22 512.00 | 7 529 182.00 | 7 551 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 844 255.00 | 10 557 414.00 | 10 286 841.00 | 20 844 255.00 |
CU Autres participations | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 145 828.00 | 137 308.00 | | 145 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 273.00 | 1 128 520.00 | | 591 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 101.00 | 2 365 828.00 | | 1 837 101.00 |
DP Provisions pour risques | 29 361.00 | 16 570.00 | | 29 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 018 232.00 | 1 193 003.00 | | 1 018 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 047 593.00 | 1 209 573.00 | | 1 047 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 303.00 | 948 613.00 | | 327 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 643.00 | 758 553.00 | | 1 005 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 177 614.00 | 301 038.00 | | 1 177 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 710.00 | 2 655 865.00 | | 2 873 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 886.00 | 2 126 601.00 | | 1 724 886.00 |
EA Autres dettes | 292 992.00 | 169 477.00 | | 292 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 402 147.00 | 6 960 146.00 | | 7 402 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 286 841.00 | 10 535 547.00 | | 10 286 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 030 518.00 | | 20 030 518.00 | 20 030 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 030 518.00 | | 20 030 518.00 | 20 030 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 983 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 092 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 305 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 144 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 405 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 349.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 837.00 | 5 350.00 | | 331 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 833.00 | 5 350.00 | | 335 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 833.00 | 2 080.00 | | -335 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 885.00 | 67 557.00 | | -32 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 324 647.00 | 21 817 529.00 | | 21 324 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 733 374.00 | 20 689 009.00 | | 20 733 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 273.00 | 1 128 520.00 | | 591 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 494 236.00 | | 844 750.00 | 12 494 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 018.00 | 155 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 425.00 | 13 292 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 407.00 | 12 492 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 417.00 | | 15 966.00 | 628 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 734 671.00 | | 801 409.00 | 11 734 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 148.00 | | 27 375.00 | 131 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 996 001.00 | 578 313.00 | 39 412.00 | 9 996 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 972.00 | 27 486.00 | | 564 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431 029.00 | 550 827.00 | 39 412.00 | 9 431 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 209 573.00 | 30 000.00 | 191 980.00 | 1 209 573.00 |
6T Sur comptes clients | 5 896.00 | 9 663.00 | 5 896.00 | 5 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 763.00 | 12 849.00 | 15 763.00 | 15 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 659.00 | 22 512.00 | 21 659.00 | 21 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 232.00 | 52 512.00 | 213 639.00 | 1 231 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 643.00 | 257 602.00 | 748 041.00 | 1 005 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 710.00 | 2 873 710.00 | | 2 873 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 237.00 | 696 237.00 | | 696 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 457.00 | 893 457.00 | | 893 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 824.00 | 1 469 824.00 | | 1 469 824.00 |
UP Prêts | 107 260.00 | | | 107 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 316.00 | | | 1 075 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VB T. V. A. | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
VC Groupe et associés | 3 984 995.00 | | | 3 984 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 303.00 | 180 036.00 | 147 267.00 | 327 303.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 331.00 | | | 502 331.00 |
VP Divers | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 836.00 | 116 836.00 | | 116 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 052.00 | | | 759 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 920.00 | | | 563 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 558 768.00 | 6 450 912.00 | 107 856.00 | 6 558 768.00 |
VW T.V.A. | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 402 147.00 | 6 506 839.00 | 895 308.00 | 7 402 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |