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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614 697.00 | 564 972.00 | 49 725.00 | 614 697.00 |
AP Constructions | 1 897 277.00 | 1 661 848.00 | 235 429.00 | 1 897 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 173 147.00 | 6 604 308.00 | 1 568 839.00 | 8 173 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 247.00 | 1 164 873.00 | 499 374.00 | 1 664 247.00 |
BF Prêts | 79 885.00 | | 79 885.00 | 79 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 494 236.00 | 9 996 001.00 | 2 498 235.00 | 12 494 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 109.00 | | 614 109.00 | 614 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 875.00 | 5 896.00 | 1 036 979.00 | 1 042 875.00 |
BZ Autres créances | 5 193 561.00 | 15 763.00 | 5 177 798.00 | 5 193 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 102.00 | | 186 102.00 | 186 102.00 |
CF Disponibilités | 481 383.00 | | 481 383.00 | 481 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 941.00 | | 540 941.00 | 540 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 058 971.00 | 21 659.00 | 8 037 312.00 | 8 058 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 553 207.00 | 10 017 660.00 | 10 535 547.00 | 20 553 207.00 |
CU Autres participations | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 137 308.00 | 122 676.00 | | 137 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 520.00 | 974 632.00 | | 1 128 520.00 |
DK Provisions réglementées | | 81.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 365 828.00 | 2 197 389.00 | | 2 365 828.00 |
DP Provisions pour risques | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 193 003.00 | 1 260 512.00 | | 1 193 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 209 573.00 | 1 260 512.00 | | 1 209 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 612.00 | 1 121 607.00 | | 948 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 553.00 | 329 363.00 | | 758 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 037.00 | 188 686.00 | | 301 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 865.00 | 2 549 932.00 | | 2 655 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 126 601.00 | 2 293 043.00 | | 2 126 601.00 |
EA Autres dettes | 169 477.00 | 1 053 543.00 | | 169 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 171 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 960 145.00 | 7 707 173.00 | | 6 960 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 535 547.00 | 11 165 074.00 | | 10 535 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 883 085.00 | | 20 883 085.00 | 20 883 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 883 085.00 | | 20 883 085.00 | 20 883 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 412 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 472 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 993 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 263 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 021.00 | |
GE Autres charges | | | 64 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 566 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81.00 | 637.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 430.00 | 1 037.00 | | 7 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 350.00 | 3 958.00 | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | 3 958.00 | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | -2 920.00 | | 2 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 593.00 | 119 189.00 | | 24 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 557.00 | 256 607.00 | | 67 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 817 529.00 | 22 393 045.00 | | 21 817 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 689 009.00 | 21 418 413.00 | | 20 689 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 520.00 | 974 632.00 | | 1 128 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260 592.00 | 52 021.00 | 103 040.00 | 1 260 592.00 |
6T Sur comptes clients | 13 452.00 | | 7 556.00 | 13 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 215.00 | | 7 556.00 | 29 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 807.00 | 52 021.00 | 110 596.00 | 1 289 807.00 |