| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645 202.00 | 632 570.00 | 12 631.00 | 645 202.00 |
AP Constructions | 1 897 277.00 | 1 776 190.00 | 121 087.00 | 1 897 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814 823.00 | 7 969 641.00 | 1 845 181.00 | 9 814 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502 670.00 | 1 540 279.00 | 962 391.00 | 2 502 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
BF Prêts | 156 356.00 | | 156 356.00 | 156 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 106 577.00 | 11 918 681.00 | 3 187 896.00 | 15 106 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049 487.00 | | 1 049 487.00 | 1 049 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 160.00 | 21 750.00 | 1 489 409.00 | 1 511 160.00 |
BZ Autres créances | 7 640 281.00 | 7 139.00 | 7 633 142.00 | 7 640 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 330 512.00 | | 330 512.00 | 330 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 047.00 | | 585 047.00 | 585 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 116 486.00 | 28 890.00 | 11 087 596.00 | 11 116 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 223 063.00 | 11 947 570.00 | 14 275 492.00 | 26 223 063.00 |
CU Autres participations | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 155 197.00 | 146 701.00 | | 155 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 598.00 | 488 496.00 | | 215 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 795.00 | 1 735 197.00 | | 1 470 795.00 |
DP Provisions pour risques | 14 361.00 | 29 361.00 | | 14 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 949 579.00 | 966 969.00 | | 949 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 963 940.00 | 996 330.00 | | 963 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 368.00 | 147 267.00 | | 25 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 850.00 | 762 623.00 | | 1 264 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 651 050.00 | 1 066 421.00 | | 4 651 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 188.00 | 3 528 721.00 | | 3 355 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 686.00 | 1 362 802.00 | | 1 705 686.00 |
EA Autres dettes | 760 336.00 | 412 215.00 | | 760 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 840 757.00 | 7 280 050.00 | | 11 840 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 275 492.00 | 10 011 577.00 | | 14 275 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 196 584.00 | | 20 196 584.00 | 20 196 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 196 584.00 | | 20 196 584.00 | 20 196 584.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 548 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 413 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 209 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 603 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 572 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 890.00 | |
GE Autres charges | | | 29 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 150 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 589.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 816.00 | 12 208.00 | | 18 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 327.00 | 151 796.00 | | 20 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | -151 796.00 | | -3 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 746.00 | -23 747.00 | | 13 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 450 777.00 | 21 297 343.00 | | 21 450 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 235 178.00 | 20 808 847.00 | | 21 235 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 598.00 | 488 496.00 | | 215 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 272 930.00 | | 1 031 654.00 | 14 272 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 008.00 | 15 106 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 726.00 | 658 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 282.00 | 14 243 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 282.00 | | 4 366.00 | 660 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 431 880.00 | | 1 003 455.00 | 13 431 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 768.00 | | 23 833.00 | 180 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 191 965.00 | 796 657.00 | 69 942.00 | 11 191 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 963.00 | 21 334.00 | 5 726.00 | 616 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 575 002.00 | 775 323.00 | 64 215.00 | 10 575 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 996 330.00 | | 32 390.00 | 996 330.00 |
6T Sur comptes clients | 11 944.00 | 21 750.00 | 11 944.00 | 11 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 693.00 | 7 139.00 | 11 693.00 | 11 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 637.00 | 28 890.00 | 23 637.00 | 23 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 264 850.00 | 415 178.00 | 849 672.00 | 1 264 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 188.00 | 3 355 188.00 | | 3 355 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 131.00 | 739 131.00 | | 739 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 694.00 | 725 694.00 | | 725 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262 433.00 | 2 262 433.00 | | 2 262 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
UP Prêts | 156 356.00 | | 156 356.00 | 156 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 160.00 | 1 511 160.00 | | 1 511 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 6 571 654.00 | 6 571 654.00 | | 6 571 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 826.00 | | | 419 826.00 |
VP Divers | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 302.00 | 223 302.00 | | 223 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 856.00 | 1 002 856.00 | | 1 002 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 047.00 | 585 047.00 | | 585 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 893 439.00 | 9 736 488.00 | 156 952.00 | 9 893 439.00 |
VW T.V.A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 695 693.00 | 7 842 132.00 | 849 672.00 | 8 695 693.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | 194.00 | | 174.00 |