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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 717.00 | 219 475.00 | 84 242.00 | 303 717.00 |
AP Constructions | 2 641 013.00 | 1 552 970.00 | 1 088 043.00 | 2 641 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 730.00 | 1 772 446.00 | 1 172 285.00 | 2 944 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 519 428.00 | | 519 428.00 | 519 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 428.00 | | 1 219 428.00 | 1 219 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 159.00 | 1 772 446.00 | 2 391 713.00 | 4 164 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 1 308 760.00 | 1 308 715.00 | | 1 308 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 810.00 | 220 045.00 | | 237 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 170.00 | 1 986 360.00 | | 2 004 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 858.00 | 376 567.00 | | 347 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 9 070.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 897.00 | 6 639.00 | | 20 897.00 |
EA Autres dettes | 10 748.00 | 11 244.00 | | 10 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 543.00 | 403 520.00 | | 387 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 713.00 | 2 389 880.00 | | 2 391 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 017.00 | 55 662.00 | | 69 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 583.00 | | 480 583.00 | 480 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 583.00 | | 480 583.00 | 480 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 360.00 | 85 250.00 | | 90 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 422.00 | 99 540.00 | | 108 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 858.00 | 561 791.00 | | 582 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 048.00 | 341 746.00 | | 345 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 810.00 | 220 045.00 | | 237 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 858.00 | 29 332.00 | 123 837.00 | 347 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 543.00 | 69 017.00 | 123 837.00 | 387 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 360.00 | 85 250.00 | | 90 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 685.00 | 15 396.00 | | 12 685.00 |
ST Autres comptes | 5 205.00 | 6 973.00 | | 5 205.00 |
YT Sous‐traitance | 1 965.00 | 1 817.00 | | 1 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 1 060.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 429.00 | 86 310.00 | | 91 429.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 855.00 | 24 185.00 | | 19 855.00 |