| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 717.00 | 220 251.00 | 83 467.00 | 303 717.00 |
AP Constructions | 2 641 013.00 | 1 787 185.00 | 853 828.00 | 2 641 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 730.00 | 2 007 436.00 | 1 237 294.00 | 3 244 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 956.00 | | 124 956.00 | 124 956.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 605 468.00 | | 605 468.00 | 605 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 924.00 | | 1 130 924.00 | 1 130 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 654.00 | 2 007 436.00 | 2 368 218.00 | 4 375 654.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 1 313 143.00 | 1 312 570.00 | | 1 313 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 982.00 | 239 574.00 | | 257 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 725.00 | 2 009 744.00 | | 2 028 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 557.00 | 318 526.00 | | 288 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 398.00 | 8 687.00 | | 21 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 730.00 | 11 966.00 | | 13 730.00 |
EA Autres dettes | 15 808.00 | 15 748.00 | | 15 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 493.00 | 354 927.00 | | 339 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 218.00 | 2 364 671.00 | | 2 368 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 556.00 | 66 370.00 | | 81 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 631.00 | | 487 631.00 | 487 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 631.00 | | 487 631.00 | 487 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 076.00 | 79 253.00 | | 78 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 970.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 2 970.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 443.00 | 106 353.00 | | 93 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 265.00 | 575 462.00 | | 580 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 283.00 | 335 888.00 | | 322 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 982.00 | 239 574.00 | | 257 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 730.00 | | 300 000.00 | 2 944 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 244 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 944 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 730.00 | | | 2 944 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 941.00 | 117 495.00 | | 1 889 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 941.00 | 117 495.00 | | 1 889 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
UX Autres créances clients | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 557.00 | 30 620.00 | 129 273.00 | 288 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 456.00 | 125 456.00 | | 125 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 493.00 | 81 556.00 | 129 273.00 | 339 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 076.00 | 79 253.00 | | 78 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 669.00 | 17 430.00 | | 5 669.00 |
ST Autres comptes | 17 853.00 | 5 063.00 | | 17 853.00 |
YT Sous‐traitance | 2 133.00 | 2 032.00 | | 2 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | 1 071.00 | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 135.00 | 80 324.00 | | 79 135.00 |
ZE Dividendes | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 655.00 | 24 525.00 | | 25 655.00 |