| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 717.00 | 220 983.00 | 82 734.00 | 303 717.00 |
AP Constructions | 2 641 013.00 | 2 021 400.00 | 619 613.00 | 2 641 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 330.00 | 2 242 384.00 | 1 005 947.00 | 3 248 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 953.00 | | 131 953.00 | 131 953.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 472 384.00 | | 472 384.00 | 472 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 877.00 | | 604 877.00 | 604 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 208.00 | 2 242 384.00 | 1 610 824.00 | 3 853 208.00 |
CU Autres participations | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 577 231.00 | 571 125.00 | | 577 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 557.00 | 276 506.00 | | 283 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 388.00 | 1 305 231.00 | | 1 318 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 985.00 | 257 937.00 | | 244 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 573.00 | 8 455.00 | | 23 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826.00 | 7 800.00 | | 2 826.00 |
EA Autres dettes | 21 052.00 | 15 728.00 | | 21 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 436.00 | 289 921.00 | | 292 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 824.00 | 1 595 152.00 | | 1 610 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 939.00 | | 514 939.00 | 514 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 939.00 | | 514 939.00 | 514 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 515.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 515.00 | 76 424.00 | | 74 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 389.00 | 100 647.00 | | 103 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 497.00 | 591 887.00 | | 598 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 940.00 | 315 380.00 | | 314 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 557.00 | 276 506.00 | | 283 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 730.00 | | 3 600.00 | 3 244 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 248 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 944 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 730.00 | | | 2 944 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 3 600.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 931.00 | 117 452.00 | | 2 124 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 931.00 | 117 452.00 | | 2 124 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
UX Autres créances clients | 131 953.00 | 131 953.00 | | 131 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 985.00 | 31 962.00 | 134 941.00 | 244 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 493.00 | 132 493.00 | | 132 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 436.00 | 79 414.00 | 134 941.00 | 292 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 515.00 | 76 424.00 | | 74 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 289.00 | 6 566.00 | | 5 289.00 |
ST Autres comptes | 5 163.00 | 5 063.00 | | 5 163.00 |
YT Sous‐traitance | 2 411.00 | 2 218.00 | | 2 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | 1 064.00 | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 828.00 | 77 488.00 | | 75 828.00 |
ZE Dividendes | 270 400.00 | | | 270 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 863.00 | 13 847.00 | | 12 863.00 |