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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 717.00 | 220 983.00 | 82 734.00 | 303 717.00 |
AP Constructions | 2 641 013.00 | 2 255 615.00 | 385 398.00 | 2 641 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 331.00 | 2 476 599.00 | 771 732.00 | 3 248 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 422.00 | | 196 422.00 | 196 422.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 575 771.00 | | 575 771.00 | 575 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 193.00 | | 772 193.00 | 772 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 523.00 | 2 476 599.00 | 1 543 925.00 | 4 020 523.00 |
CU Autres participations | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 580 882.00 | 580 788.00 | | 580 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 728.00 | 288 094.00 | | 301 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 210.00 | 1 326 482.00 | | 1 340 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 366.00 | 213 023.00 | | 180 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 000.00 | | 20 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 22 151.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 714.00 | 255 174.00 | | 203 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 925.00 | 1 581 656.00 | | 1 543 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 713.00 | 74 807.00 | | 56 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 390.00 | | 527 390.00 | 527 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 390.00 | | 527 390.00 | 527 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 463.00 | 75 892.00 | | 74 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 910.00 | 97 906.00 | | 94 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 391.00 | 599 681.00 | | 611 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 662.00 | 311 587.00 | | 309 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 728.00 | 288 094.00 | | 301 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 331.00 | | | 3 248 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 248 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 944 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 731.00 | | | 2 944 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 491.00 | 117 108.00 | | 2 359 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 491.00 | 117 108.00 | | 2 359 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 196 422.00 | 196 422.00 | | 196 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 422.00 | 196 422.00 | | 196 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 463.00 | 75 892.00 | | 74 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 078.00 | 5 982.00 | | 12 078.00 |
ST Autres comptes | 5 177.00 | 5 078.00 | | 5 177.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 853.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | 1 809.00 | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 130.00 | 77 701.00 | | 76 130.00 |
ZE Dividendes | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 255.00 | 13 913.00 | | 17 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |