| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 717.00 | 220 639.00 | 83 079.00 | 303 717.00 |
AP Constructions | 2 641 013.00 | 1 904 293.00 | 736 720.00 | 2 641 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 730.00 | 2 124 931.00 | 1 119 799.00 | 3 244 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 568.00 | | 129 568.00 | 129 568.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 345 786.00 | | 345 786.00 | 345 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 353.00 | | 475 353.00 | 475 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 084.00 | 2 124 931.00 | 1 595 152.00 | 3 720 084.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 571 125.00 | 1 313 143.00 | | 571 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 506.00 | 257 982.00 | | 276 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 231.00 | 2 028 725.00 | | 1 305 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 937.00 | 288 557.00 | | 257 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 21 398.00 | | 8 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 800.00 | 13 730.00 | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 15 728.00 | 15 808.00 | | 15 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 921.00 | 339 493.00 | | 289 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 152.00 | 2 368 218.00 | | 1 595 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 269.00 | 81 556.00 | | 63 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 525.00 | | 511 525.00 | 511 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 525.00 | | 511 525.00 | 511 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 424.00 | 78 076.00 | | 76 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 647.00 | 93 443.00 | | 100 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 887.00 | 580 265.00 | | 591 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 380.00 | 322 283.00 | | 315 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 506.00 | 257 982.00 | | 276 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 730.00 | | | 3 244 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 244 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 944 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 730.00 | | | 2 944 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 436.00 | 117 495.00 | | 2 007 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 436.00 | 117 495.00 | | 2 007 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
UX Autres créances clients | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 937.00 | 31 285.00 | 132 080.00 | 257 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 921.00 | 63 269.00 | 132 080.00 | 289 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 424.00 | 78 076.00 | | 76 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 566.00 | 5 669.00 | | 6 566.00 |
ST Autres comptes | 5 063.00 | 17 853.00 | | 5 063.00 |
YT Sous‐traitance | 2 218.00 | 2 133.00 | | 2 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | 1 059.00 | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 488.00 | 79 135.00 | | 77 488.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 847.00 | 25 655.00 | | 13 847.00 |