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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 380.00 | 30 250.00 | 54 129.00 | 84 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 537.00 | 32 680.00 | 26 857.00 | 59 537.00 |
BF Prêts | 184 252.00 | 52 135.00 | 132 117.00 | 184 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 332.00 | 117 085.00 | 213 247.00 | 330 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 631.00 | 43 761.00 | 648 870.00 | 692 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970 750.00 | 3 022.00 | 2 967 728.00 | 2 970 750.00 |
BZ Autres créances | 491 392.00 | | 491 392.00 | 491 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252 279.00 | | 1 252 279.00 | 1 252 279.00 |
CF Disponibilités | 1 013 688.00 | | 1 013 688.00 | 1 013 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 420 740.00 | 46 783.00 | 6 373 957.00 | 6 420 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 072.00 | 163 869.00 | 6 587 204.00 | 6 751 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 735.00 | 1 009 861.00 | | 1 144 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 191.00 | 134 875.00 | | 238 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 236.00 | 1 413 045.00 | | 1 651 236.00 |
DP Provisions pour risques | 92 360.00 | 20 000.00 | | 92 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 575.00 | 268 602.00 | | 308 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 935.00 | 288 602.00 | | 400 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 569.00 | 217 446.00 | | 221 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 424.00 | 902 018.00 | | 1 259 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 976 384.00 | 2 593 234.00 | | 2 976 384.00 |
EA Autres dettes | 77 656.00 | 61 008.00 | | 77 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 033.00 | 3 773 705.00 | | 4 535 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 204.00 | 5 475 353.00 | | 6 587 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 189 770.00 | | 6 189 770.00 | 6 189 770.00 |
FG Production vendue services | 8 806 807.00 | | 8 806 807.00 | 8 806 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 996 577.00 | | 14 996 577.00 | 14 996 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 442 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 967 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 082 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 393 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 138 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 369.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -25 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 869.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 260.00 | 71 036.00 | | 114 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | -12 217.00 | | 6 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 512 946.00 | 12 261 115.00 | | 15 512 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 274 755.00 | 12 126 240.00 | | 15 274 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 191.00 | 134 875.00 | | 238 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 950.00 | | | 284 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 352.00 | | | 117 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 579.00 | | | 165 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 658.00 | 16 293.00 | | 48 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 638.00 | 16 293.00 | | 46 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 463 090.00 | 58 260.00 | | 463 090.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 602.00 | 400 419.00 | | 288 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 867.00 | -25 105.00 | | 68 867.00 |
6T Sur comptes clients | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 198.00 | -19 279.00 | | 118 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 800.00 | 381 139.00 | | 406 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 477.00 | 215 477.00 | | 215 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 424.00 | 1 259 424.00 | | 1 259 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 558 147.00 | 1 558 147.00 | | 1 558 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 180.00 | 1 081 180.00 | | 1 081 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 656.00 | 77 656.00 | | 77 656.00 |
UP Prêts | 184 252.00 | 184 252.00 | | 184 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 970 750.00 | | | 2 970 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
VB T. V. A. | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
VC Groupe et associés | 212 508.00 | | | 212 508.00 |
VI Groupe et associés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 919.00 | | | 130 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646 538.00 | 3 646 538.00 | | 3 646 538.00 |
VW T.V.A. | 284 609.00 | 284 609.00 | | 284 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 033.00 | 4 535 033.00 | | 4 535 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |