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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 730.00 | 66 362.00 | 20 368.00 | 86 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 537.00 | 44 299.00 | 15 238.00 | 59 537.00 |
BF Prêts | 259 239.00 | 75 147.00 | 184 091.00 | 259 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 669.00 | 187 828.00 | 219 841.00 | 407 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 804.00 | 29 307.00 | 718 497.00 | 747 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 442 707.00 | | 9 442 707.00 | 9 442 707.00 |
BZ Autres créances | 677 767.00 | | 677 767.00 | 677 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 155 847.00 | | 1 155 847.00 | 1 155 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 024 124.00 | 29 307.00 | 11 994 817.00 | 12 024 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 431 792.00 | 217 135.00 | 12 214 657.00 | 12 431 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | 2 324 451.00 | 1 927 873.00 | | 2 324 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 246.00 | 396 579.00 | | 156 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 008.00 | 2 592 762.00 | | 2 749 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 029.00 | 358 106.00 | | 479 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 029.00 | 358 106.00 | | 479 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 181.00 | 1 650.00 | | 26 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342 270.00 | 245 604.00 | | 3 342 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 650.00 | 2 933 896.00 | | 1 538 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 059 860.00 | 3 600 891.00 | | 4 059 860.00 |
EA Autres dettes | 19 659.00 | 68 408.00 | | 19 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 986 620.00 | 6 864 617.00 | | 8 986 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 214 657.00 | 9 815 485.00 | | 12 214 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 864 617.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 342 270.00 | | | 3 342 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 438 945.00 | | 19 438 945.00 | 19 438 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 438 945.00 | | 19 438 945.00 | 19 438 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 816 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 377 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 168 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 058 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 438 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 945 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 501.00 | 34 700.00 | | 18 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 501.00 | 34 700.00 | | 18 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 621.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 621.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 359.00 | 34 079.00 | | 18 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 281.00 | 85 382.00 | | 173 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 470.00 | 21 791.00 | | 111 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 395 847.00 | 18 468 527.00 | | 20 395 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 239 601.00 | 18 071 948.00 | | 20 239 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 246.00 | 396 579.00 | | 156 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 420.00 | | 32 249.00 | 375 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 417.00 | | 850.00 | 145 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 983.00 | | 31 399.00 | 227 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 859.00 | 9 821.00 | | 102 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 840.00 | 9 821.00 | | 100 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 729.00 | 8 418.00 | | 66 729.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 106.00 | 120 924.00 | | 358 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 916.00 | | 15 608.00 | 44 916.00 |
6T Sur comptes clients | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 367.00 | 8 418.00 | 19 330.00 | 115 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 473.00 | 129 342.00 | 19 330.00 | 473 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 642.00 | 197 642.00 | | 197 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 650.00 | 1 538 650.00 | | 1 538 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 073 472.00 | 2 073 472.00 | | 2 073 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738 993.00 | 1 738 993.00 | | 1 738 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
UP Prêts | 259 239.00 | 259 239.00 | | 259 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 9 442 707.00 | 9 442 707.00 | | 9 442 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
VB T. V. A. | 116 497.00 | 116 497.00 | | 116 497.00 |
VC Groupe et associés | 238 131.00 | 238 131.00 | | 238 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VI Groupe et associés | 3 144 628.00 | 3 144 628.00 | | 3 144 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 548.00 | 243 548.00 | | 243 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 379 855.00 | 10 379 855.00 | | 10 379 855.00 |
VW T.V.A. | 166 726.00 | 166 726.00 | | 166 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 986 620.00 | 8 986 620.00 | | 8 986 620.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |