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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 380.00 | 46 831.00 | 37 549.00 | 84 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 537.00 | 36 604.00 | 22 933.00 | 59 537.00 |
BF Prêts | 209 706.00 | 58 920.00 | 150 786.00 | 209 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 786.00 | 144 375.00 | 211 411.00 | 355 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 325.00 | 53 682.00 | 554 643.00 | 608 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705 772.00 | 3 722.00 | 3 702 050.00 | 3 705 772.00 |
BZ Autres créances | 292 161.00 | | 292 161.00 | 292 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
CF Disponibilités | 3 594 355.00 | | 3 594 355.00 | 3 594 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 301 057.00 | 57 404.00 | 8 243 652.00 | 8 301 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 843.00 | 201 779.00 | 8 455 064.00 | 8 656 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 926.00 | 1 144 735.00 | | 1 382 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 947.00 | 238 191.00 | | 544 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 183.00 | 1 651 236.00 | | 2 196 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 360.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 335 336.00 | 308 575.00 | | 335 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 336.00 | 400 935.00 | | 335 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 727.00 | 221 569.00 | | 199 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 629.00 | 1 259 424.00 | | 2 360 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300 104.00 | 2 976 384.00 | | 3 300 104.00 |
EA Autres dettes | 63 085.00 | 77 656.00 | | 63 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 545.00 | 4 535 033.00 | | 5 923 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 455 064.00 | 6 587 204.00 | | 8 455 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 373 308.00 | | 16 373 308.00 | 16 373 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 373 308.00 | | 16 373 308.00 | 16 373 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 745 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 060 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 414 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 696 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 277.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 019 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 137.00 | | | -5 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 947.00 | 114 260.00 | | 113 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 254.00 | 6 741.00 | | 107 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 833 394.00 | 15 512 946.00 | | 16 833 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 288 448.00 | 15 274 755.00 | | 16 288 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 947.00 | 238 191.00 | | 544 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 332.00 | | 25 454.00 | 330 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 917.00 | | | 143 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 396.00 | | 25 454.00 | 184 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 950.00 | 20 504.00 | | 64 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 931.00 | 20 504.00 | | 62 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 521 350.00 | 67 850.00 | | 521 350.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 935.00 | 27 277.00 | 92 876.00 | 400 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 761.00 | 9 921.00 | | 43 761.00 |
6T Sur comptes clients | 3 022.00 | 700.00 | | 3 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 919.00 | 17 406.00 | | 98 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 853.00 | 44 683.00 | 92 876.00 | 499 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 727.00 | 199 727.00 | | 199 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 629.00 | 2 360 629.00 | | 2 360 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673 566.00 | 1 673 566.00 | | 1 673 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 899.00 | 1 477 899.00 | | 1 477 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
UP Prêts | 209 706.00 | 209 706.00 | | 209 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 3 705 772.00 | | | 3 705 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 192 571.00 | | | 192 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 619.00 | | | 51 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 207 903.00 | 4 207 903.00 | | 4 207 903.00 |
VW T.V.A. | 135 596.00 | 135 596.00 | | 135 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923 545.00 | 5 923 545.00 | | 5 923 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |