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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 880.00 | 60 311.00 | 25 568.00 | 85 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 537.00 | 40 528.00 | 19 009.00 | 59 537.00 |
BF Prêts | 227 840.00 | 66 729.00 | 161 111.00 | 227 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 420.00 | 169 588.00 | 205 831.00 | 375 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 201.00 | 44 916.00 | 687 285.00 | 732 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 971 098.00 | 3 722.00 | 4 967 376.00 | 4 971 098.00 |
BZ Autres créances | 556 308.00 | | 556 308.00 | 556 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 122.00 | | 100 122.00 | 100 122.00 |
CF Disponibilités | 3 298 562.00 | | 3 298 562.00 | 3 298 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 658 291.00 | 48 638.00 | 9 609 653.00 | 9 658 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 033 711.00 | 218 226.00 | 9 815 485.00 | 10 033 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | 1 927 873.00 | 1 382 926.00 | | 1 927 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 579.00 | 544 947.00 | | 396 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 762.00 | 2 196 183.00 | | 2 592 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 106.00 | 335 336.00 | | 358 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 106.00 | 335 336.00 | | 358 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 604.00 | 199 727.00 | | 245 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 896.00 | 2 360 629.00 | | 2 933 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600 891.00 | 3 300 104.00 | | 3 600 891.00 |
EA Autres dettes | 68 408.00 | 63 085.00 | | 68 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 864 617.00 | 5 923 545.00 | | 6 864 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 485.00 | 8 455 064.00 | | 9 815 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 864 617.00 | | | 6 864 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 009 457.00 | | 18 009 457.00 | 18 009 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 009 457.00 | | 18 009 457.00 | 18 009 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 315 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 433 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 972 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 243 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 015 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 953 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 700.00 | 6 859.00 | | 34 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 700.00 | 26 859.00 | | 34 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 31 996.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 31 996.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 079.00 | -5 137.00 | | 34 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 382.00 | 113 947.00 | | 85 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 791.00 | 107 254.00 | | 21 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 468 526.00 | 16 833 394.00 | | 18 468 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 071 948.00 | 16 288 448.00 | | 18 071 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 579.00 | 544 947.00 | | 396 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 786.00 | | 19 633.00 | 355 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 917.00 | | 1 500.00 | 143 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 850.00 | | 18 133.00 | 209 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 454.00 | 17 405.00 | | 85 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 435.00 | 17 405.00 | | 83 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 920.00 | 7 809.00 | | 58 920.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 336.00 | 22 770.00 | | 335 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 682.00 | | 8 766.00 | 53 682.00 |
6T Sur comptes clients | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 325.00 | 7 809.00 | 8 766.00 | 116 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 660.00 | 30 579.00 | 8 766.00 | 451 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 770.00 | 8 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 604.00 | 245 604.00 | | 245 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 896.00 | 2 933 896.00 | | 2 933 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781 637.00 | 1 781 637.00 | | 1 781 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610 650.00 | 1 610 650.00 | | 1 610 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 408.00 | 68 408.00 | | 68 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
UP Prêts | 227 840.00 | 227 840.00 | | 227 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 4 971 098.00 | 4 971 098.00 | | 4 971 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
VB T. V. A. | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VC Groupe et associés | 338 504.00 | 338 504.00 | | 338 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 734.00 | 109 734.00 | | 109 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 755 389.00 | 5 755 389.00 | | 5 755 389.00 |
VW T.V.A. | 190 137.00 | 190 137.00 | | 190 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 864 617.00 | 6 864 617.00 | | 6 864 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 839.00 | | | 201 839.00 |
ST Autres comptes | 265 753.00 | | | 265 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 167 669.00 | | | 167 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286 203.00 | | | 286 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 871 606.00 | | | 3 871 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 415 023.00 | | | 1 415 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 956.00 | | | 515 956.00 |