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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 537.00 | 50 928.00 | 8 609.00 | 59 537.00 |
BF Prêts | 321 777.00 | 93 519.00 | 228 258.00 | 321 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 707.00 | 233 197.00 | 239 510.00 | 472 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446 347.00 | 19 732.00 | 1 426 615.00 | 1 446 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 335 879.00 | | 7 335 879.00 | 7 335 879.00 |
BZ Autres créances | 351 758.00 | | 351 758.00 | 351 758.00 |
CF Disponibilités | 1 490 923.00 | | 1 490 923.00 | 1 490 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 624 906.00 | 19 732.00 | 10 605 173.00 | 10 624 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 097 613.00 | 252 929.00 | 10 844 683.00 | 11 097 613.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 352.00 | 24 392.00 | | 24 352.00 |
DH Report à nouveau | 2 606 526.00 | 2 480 697.00 | | 2 606 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 333.00 | 125 878.00 | | 454 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 219.00 | 2 874 886.00 | | 3 359 219.00 |
DP Provisions pour risques | 27 557.00 | 44 523.00 | | 27 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 937.00 | 475 636.00 | | 401 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 925.00 | 520 159.00 | | 429 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | 19 482.00 | | 1 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 928.00 | 4 478 558.00 | | 355 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 290.00 | 1 263 862.00 | | 1 457 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 161.00 | 4 621 984.00 | | 51 161.00 |
EA Autres dettes | 25 089.00 | 22 587.00 | | 25 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 055 560.00 | 10 406 473.00 | | 7 055 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 844 583.00 | 13 801 518.00 | | 10 844 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 400 770.00 | | 11 400 770.00 | 11 400 770.00 |
FG Production vendue services | 14 129 046.00 | | 14 129 046.00 | 14 129 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 529 815.00 | | 25 529 815.00 | 25 529 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 456 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 241 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 755 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 880 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 086 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 289 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429.00 | 5 935.00 | | 4 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 429.00 | 5 935.00 | | 4 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 742.00 | 5 935.00 | | -26 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 726.00 | 290 626.00 | | 326 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 196.00 | 23 628.00 | | 105 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 246 024.00 | 20 131 497.00 | | 26 246 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 761 692.00 | 20 005 618.00 | | 25 761 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 333.00 | 125 878.00 | | 484 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 267.00 | | | 146 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 098.00 | | | 286 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 340.00 | 18 337.00 | | 121 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 321.00 | 18 337.00 | | 119 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 84 377.00 | 9 142.00 | | 84 377.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 159.00 | 10 524.00 | 100 758.00 | 520 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 273.00 | | 29 540.00 | 49 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 650.00 | 9 142.00 | 29 540.00 | 133 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 808.00 | 19 666.00 | 130 299.00 | 653 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 524.00 | 130 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 187.00 | 136 187.00 | | 136 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 290.00 | 1 487 290.00 | | 1 487 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805 933.00 | 2 805 933.00 | | 2 805 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118 210.00 | 2 118 210.00 | | 2 118 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
UP Prêts | 321 777.00 | 321 777.00 | | 321 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 7 335 879.00 | 7 335 879.00 | | 7 335 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VB T. V. A. | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
VC Groupe et associés | 165 248.00 | 165 248.00 | | 165 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 219 741.00 | 219 741.00 | | 219 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 811.00 | 128 811.00 | | 128 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 655.00 | 106 655.00 | | 106 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 009 557.00 | 8 009 557.00 | | 8 009 557.00 |
VW T.V.A. | 133 234.00 | 133 234.00 | | 133 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 055 540.00 | 7 055 540.00 | | 7 055 540.00 |