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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 219.00 | 18 707.00 | 1 511.00 | 20 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 120.00 | 30 052.00 | 5 068.00 | 35 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 805.00 | 50 843.00 | 12 961.00 | 63 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 652.00 | | 158 652.00 | 158 652.00 |
BZ Autres créances | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CF Disponibilités | 69 958.00 | | 69 958.00 | 69 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 350.00 | | 278 350.00 | 278 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 155.00 | 50 843.00 | 291 312.00 | 342 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 119 771.00 | 113 059.00 | | 119 771.00 |
DH Report à nouveau | | -13 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 622.00 | 20 359.00 | | 15 622.00 |
DL TOTAL (I) | 157 193.00 | 141 571.00 | | 157 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 485.00 | 11 259.00 | | 5 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 543.00 | 1 843.00 | | 10 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 618.00 | 43 739.00 | | 49 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 745.00 | 67 217.00 | | 67 745.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 118.00 | 124 057.00 | | 134 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 312.00 | 265 628.00 | | 291 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 992.00 | 118 724.00 | | 132 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -103.00 | | -103.00 | -103.00 |
FG Production vendue services | 214 402.00 | 123 391.00 | 337 793.00 | 214 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 299.00 | 123 391.00 | 337 690.00 | 214 299.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 714.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702.00 | 1 256.00 | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 1 256.00 | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | 1 256.00 | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 390.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 491.00 | 352 951.00 | | 338 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 869.00 | 332 592.00 | | 322 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 622.00 | 20 359.00 | | 15 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 158 652.00 | | | 158 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 333.00 | 4 206.00 | 1 127.00 | 5 333.00 |
VI Groupe et associés | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 473.00 | 184 473.00 | | 184 473.00 |
VW T.V.A. | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 118.00 | 132 992.00 | 1 127.00 | 134 118.00 |