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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 8 939.00 | 3 398.00 | 5 540.00 | 8 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 219.00 | 20 063.00 | 156.00 | 20 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 367.00 | 25 358.00 | 24 009.00 | 49 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 912.00 | 48 819.00 | 36 094.00 | 84 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BN En cours de production de biens | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 643.00 | | 136 643.00 | 136 643.00 |
BZ Autres créances | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CF Disponibilités | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 506.00 | | 221 506.00 | 221 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 418.00 | 48 819.00 | 257 599.00 | 306 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 140 194.00 | 135 393.00 | | 140 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 472.00 | 4 801.00 | | -8 472.00 |
DL TOTAL (I) | 153 521.00 | 161 994.00 | | 153 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 937.00 | 14 102.00 | | 9 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 023.00 | 10 566.00 | | 21 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 523.00 | 70 548.00 | | 48 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 595.00 | 30 022.00 | | 24 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 078.00 | 125 237.00 | | 104 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 599.00 | 287 231.00 | | 257 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 914.00 | 115 301.00 | | 96 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 086.00 | | 9 826.00 | 75 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 702.00 | | 9 822.00 | 68 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | 4.00 | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 047.00 | 5 771.00 | | 43 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 047.00 | 5 771.00 | | 43 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 136 643.00 | 136 643.00 | | 136 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 937.00 | 2 773.00 | 7 164.00 | 9 937.00 |
VI Groupe et associés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 450.00 | 179 270.00 | 180.00 | 179 450.00 |
VW T.V.A. | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 078.00 | 96 914.00 | 7 164.00 | 104 078.00 |