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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 8 939.00 | 4 769.00 | 4 170.00 | 8 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 058.00 | 20 247.00 | 2 811.00 | 23 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 158.00 | 36 338.00 | 18 819.00 | 55 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 551.00 | 61 355.00 | 32 196.00 | 93 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
BZ Autres créances | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
CF Disponibilités | 122 330.00 | | 122 330.00 | 122 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 210.00 | | 280 210.00 | 280 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 760.00 | 61 355.00 | 312 405.00 | 373 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 131 721.00 | | 157 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 477.00 | 25 279.00 | | 12 477.00 |
DL TOTAL (I) | 191 277.00 | 178 800.00 | | 191 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 338.00 | 7 164.00 | | 4 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 455.00 | 24 716.00 | | 34 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 527.00 | 59 855.00 | | 34 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 525.00 | 25 763.00 | | 40 525.00 |
EA Autres dettes | 7 284.00 | 3 181.00 | | 7 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 129.00 | 120 679.00 | | 121 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 405.00 | 299 479.00 | | 312 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 669.00 | 116 341.00 | | 119 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 464.00 | | 2 086.00 | 91 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 072.00 | | 2 082.00 | 85 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | 4.00 | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 443.00 | 6 912.00 | | 54 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 443.00 | 6 912.00 | | 54 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 498.00 | 144 318.00 | 180.00 | 144 498.00 |