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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 8 410.00 | 4 925.00 | 3 484.00 | 8 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 630.00 | 13 089.00 | 13 541.00 | 26 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 423.00 | 27 096.00 | 14 327.00 | 41 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 863.00 | 45 111.00 | 37 752.00 | 82 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 755.00 | | 163 755.00 | 163 755.00 |
BZ Autres créances | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
CF Disponibilités | 142 783.00 | | 142 783.00 | 142 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 034.00 | | 395 034.00 | 395 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 897.00 | 45 111.00 | 432 786.00 | 477 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 169 477.00 | 157 000.00 | | 169 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 619.00 | 12 477.00 | | 29 619.00 |
DL TOTAL (I) | 220 896.00 | 191 277.00 | | 220 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460.00 | 4 338.00 | | 1 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 848.00 | 34 455.00 | | 37 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 308.00 | 34 527.00 | | 94 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 059.00 | 40 525.00 | | 62 059.00 |
EA Autres dettes | 16 215.00 | 7 284.00 | | 16 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 890.00 | 121 129.00 | | 211 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 786.00 | 312 405.00 | | 432 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 890.00 | 119 669.00 | | 211 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 551.00 | | 14 052.00 | 93 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 740.00 | 82 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 740.00 | 76 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 154.00 | | 14 048.00 | 87 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | 4.00 | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 355.00 | 8 496.00 | 24 740.00 | 61 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 355.00 | 8 496.00 | 24 740.00 | 61 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 308.00 | 94 308.00 | | 94 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 163 755.00 | 163 755.00 | | 163 755.00 |
VB T. V. A. | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 380.00 | 240 380.00 | | 240 380.00 |
VW T.V.A. | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 890.00 | 211 890.00 | | 211 890.00 |