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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 8 939.00 | 4 084.00 | 4 855.00 | 8 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 998.00 | 19 740.00 | 2 258.00 | 21 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 136.00 | 30 619.00 | 23 516.00 | 54 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 464.00 | 54 443.00 | 37 021.00 | 91 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 496.00 | | 120 496.00 | 120 496.00 |
BZ Autres créances | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
CF Disponibilités | 86 504.00 | | 86 504.00 | 86 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 458.00 | | 262 458.00 | 262 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 922.00 | 54 443.00 | 299 479.00 | 353 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 131 721.00 | 140 194.00 | | 131 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 279.00 | -8 472.00 | | 25 279.00 |
DL TOTAL (I) | 178 800.00 | 153 521.00 | | 178 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 164.00 | 9 937.00 | | 7 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 716.00 | 21 023.00 | | 24 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 855.00 | 48 523.00 | | 59 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 763.00 | 24 595.00 | | 25 763.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 679.00 | 104 078.00 | | 120 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 479.00 | 257 599.00 | | 299 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 341.00 | 96 914.00 | | 116 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 912.00 | | 7 042.00 | 84 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 91 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 85 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 524.00 | | 7 038.00 | 78 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 4.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 819.00 | 6 114.00 | 490.00 | 48 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 819.00 | 6 114.00 | 490.00 | 48 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 120 496.00 | 120 496.00 | | 120 496.00 |
VB T. V. A. | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 164.00 | 2 825.00 | 4 338.00 | 7 164.00 |
VI Groupe et associés | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 193.00 | 163 013.00 | 180.00 | 163 193.00 |
VW T.V.A. | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 679.00 | 116 341.00 | 4 338.00 | 120 679.00 |