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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 353.00 | 46 992.00 | 2 361.00 | 49 353.00 |
AH Fonds commercial | 394 061.00 | 394 046.00 | 15.00 | 394 061.00 |
AN Terrains | 50 211.00 | 6 706.00 | 43 505.00 | 50 211.00 |
AP Constructions | 723 188.00 | 589 587.00 | 133 601.00 | 723 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 033.00 | 1 276 420.00 | 644 613.00 | 1 921 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 651.00 | 931 954.00 | 412 696.00 | 1 344 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 735.00 | | 129 735.00 | 129 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 231.00 | 3 245 704.00 | 1 366 527.00 | 4 612 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 404.00 | | 187 404.00 | 187 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 119.00 | 6 668.00 | 85 451.00 | 92 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 921.00 | 1 400.00 | 674 521.00 | 675 921.00 |
BZ Autres créances | 185 386.00 | | 185 386.00 | 185 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 208 248.00 | | 208 248.00 | 208 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 753.00 | 8 068.00 | 1 970 685.00 | 1 978 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 506.00 | 3 253 772.00 | 3 341 734.00 | 6 595 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 242.00 | | | 264 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328.00 | | | 328.00 |
DG Autres réserves | 584 513.00 | | | 584 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 908.00 | | | 877 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 095.00 | | | 1 825 095.00 |
DP Provisions pour risques | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 547.00 | | | 447 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 624.00 | | | 96 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 148.00 | | | 627 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 581.00 | | | 259 581.00 |
EA Autres dettes | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 733.00 | | | 1 508 733.00 |
ED (V) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 734.00 | | | 3 341 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 731.00 | | | 1 338 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
FD Production vendue biens | 232 241.00 | 2 443 484.00 | 2 675 725.00 | 232 241.00 |
FG Production vendue services | 836 086.00 | 435 698.00 | 1 271 784.00 | 836 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 585.00 | 2 879 182.00 | 3 951 766.00 | 1 072 585.00 |
FM Production stockée | | | 55 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 184.00 | |
GE Autres charges | | | 35 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797 329.00 | | | 797 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307 773.00 | | | 1 307 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 460.00 | | | 410 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 594.00 | | | 462 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845 178.00 | | | 845 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 055.00 | | | 176 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347 499.00 | | | 5 347 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 592.00 | | | 4 469 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 908.00 | | | 877 908.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 732.00 | | 677 982.00 | 4 198 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 483.00 | 4 612 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 733.00 | 4 168 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 488.00 | | 3 926.00 | 439 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759 094.00 | | 671 456.00 | 3 759 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2 600.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145 222.00 | 258 999.00 | 158 517.00 | 3 145 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 026.00 | 2 011.00 | | 439 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706 196.00 | 256 988.00 | 158 517.00 | 2 706 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 667.00 | 23 072.00 | 22 217.00 | 3 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 310.00 | | 642.00 | 7 310.00 |
6T Sur comptes clients | 1 432.00 | | 32.00 | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 742.00 | | 674.00 | 8 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 408.00 | 23 072.00 | 22 891.00 | 12 408.00 |
UG ‐ Financières | | 4 522.00 | 3 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 148.00 | 627 148.00 | | 627 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 657.00 | 140 657.00 | | 140 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 833.00 | 77 833.00 | | 77 833.00 |
UX Autres créances clients | 674 247.00 | | | 674 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 179 712.00 | | | 179 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 547.00 | 277 546.00 | 170 002.00 | 447 547.00 |
VI Groupe et associés | 96 624.00 | 96 624.00 | | 96 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 981.00 | 869 307.00 | 1 674.00 | 870 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 733.00 | 1 338 731.00 | 170 002.00 | 1 508 733.00 |