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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 353.00 | 48 954.00 | 398.00 | 49 353.00 |
AH Fonds commercial | 394 061.00 | 394 046.00 | 15.00 | 394 061.00 |
AN Terrains | 50 211.00 | 8 559.00 | 41 651.00 | 50 211.00 |
AP Constructions | 735 984.00 | 582 374.00 | 153 609.00 | 735 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 535.00 | 1 508 034.00 | 1 137 501.00 | 2 645 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 823.00 | 1 004 030.00 | 364 794.00 | 1 368 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 033 816.00 | | 2 033 816.00 | 2 033 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 277 782.00 | 3 545 998.00 | 3 731 785.00 | 7 277 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 504.00 | | 235 504.00 | 235 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 860.00 | 13 161.00 | 127 699.00 | 140 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 403.00 | 1 368.00 | 713 035.00 | 714 403.00 |
BZ Autres créances | 186 624.00 | | 186 624.00 | 186 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
CF Disponibilités | 568 398.00 | | 568 398.00 | 568 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 775.00 | 14 529.00 | 2 687 246.00 | 2 701 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 793.00 | 3 560 526.00 | 6 421 267.00 | 9 981 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 242.00 | | | 264 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328.00 | | | 328.00 |
DG Autres réserves | 962 420.00 | | | 962 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 384 410.00 | | | 3 384 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 700 905.00 | | | 4 700 905.00 |
DP Provisions pour risques | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 995.00 | | | 694 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 020.00 | | | 670 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 102.00 | | | 277 102.00 |
EA Autres dettes | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 125.00 | | | 1 718 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 267.00 | | | 6 421 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 067.00 | | | 1 205 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902.00 | 4 984.00 | 6 886.00 | 1 902.00 |
FD Production vendue biens | 288 924.00 | 2 616 086.00 | 2 905 011.00 | 288 924.00 |
FG Production vendue services | 426 558.00 | 1 036 222.00 | 1 462 780.00 | 426 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 384.00 | 3 657 293.00 | 4 374 676.00 | 717 384.00 |
FM Production stockée | | | 48 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 398 090.00 | | | 3 398 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 425 756.00 | | | 3 425 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 281.00 | | | 233 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 918.00 | | | 123 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 863.00 | | | 362 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 062 894.00 | | | 3 062 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 652.00 | | | -55 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 870 781.00 | | | 7 870 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 371.00 | | | 4 486 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 384 410.00 | | | 3 384 410.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612 231.00 | | 3 385 049.00 | 4 612 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 498.00 | 7 277 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718 698.00 | 6 834 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 414.00 | | | 443 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 168 817.00 | | 3 384 249.00 | 4 168 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245 704.00 | 345 842.00 | 45 548.00 | 3 245 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 037.00 | 1 963.00 | | 441 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804 667.00 | 343 879.00 | 45 548.00 | 2 804 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 522.00 | 2 236.00 | 4 522.00 | 4 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 668.00 | 6 493.00 | | 6 668.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | 32.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 069.00 | 6 493.00 | 32.00 | 8 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 590.00 | 8 729.00 | 4 554.00 | 12 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 493.00 | 32.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 236.00 | 4 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 020.00 | 670 020.00 | | 670 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 791.00 | 112 791.00 | | 112 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 794.00 | 146 794.00 | | 146 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
UX Autres créances clients | 712 767.00 | | | 712 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 116 197.00 | | | 116 197.00 |
VC Groupe et associés | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 995.00 | 181 936.00 | 513 053.00 | 694 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 552.00 | 908 916.00 | 1 636.00 | 910 552.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 125.00 | 1 205 067.00 | 513 058.00 | 1 718 125.00 |