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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 937.00 | 64 193.00 | 59 744.00 | 123 937.00 |
AH Fonds commercial | 394 061.00 | 394 046.00 | 15.00 | 394 061.00 |
AN Terrains | 53 811.00 | 15 035.00 | 38 776.00 | 53 811.00 |
AP Constructions | 2 578 692.00 | 930 081.00 | 1 648 611.00 | 2 578 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 079 680.00 | 2 765 846.00 | 3 313 834.00 | 6 079 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 451.00 | 1 236 344.00 | 189 107.00 | 1 425 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 697.00 | | 115 697.00 | 115 697.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 771 628.00 | 5 405 544.00 | 5 366 084.00 | 10 771 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 557.00 | 18 215.00 | 363 342.00 | 381 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 472.00 | 35 375.00 | 190 097.00 | 225 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 002.00 | 1 255.00 | 718 747.00 | 720 002.00 |
BZ Autres créances | 218 085.00 | | 218 085.00 | 218 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 995 969.00 | | 995 969.00 | 995 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 388.00 | 54 845.00 | 2 519 543.00 | 2 574 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 352 029.00 | 5 460 389.00 | 7 891 640.00 | 13 352 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 242.00 | | | 275 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328.00 | | | 328.00 |
DG Autres réserves | 4 918 116.00 | | | 4 918 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 351.00 | | | -147 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 095.00 | | | 141 095.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257 101.00 | | | 5 257 101.00 |
DP Provisions pour risques | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 733.00 | | | 1 628 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 801.00 | | | 700 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 223.00 | | | 206 223.00 |
EA Autres dettes | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 525.00 | | | 2 628 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 891 640.00 | | | 7 891 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 237.00 | | | 1 986 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 733.00 | 2 768 024.00 | 2 907 757.00 | 139 733.00 |
FG Production vendue services | 832 266.00 | 600 503.00 | 1 432 769.00 | 832 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 999.00 | 3 368 527.00 | 4 340 525.00 | 971 999.00 |
FM Production stockée | | | 62 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 062.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 752.00 | | | 408 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 471.00 | | | 432 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 288.00 | | | -375 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 571.00 | | | -30 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 842.00 | | | 4 523 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 193.00 | | | 4 671 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 351.00 | | | -147 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 679 154.00 | 742 125.00 | 15 735.00 | 4 679 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 074.00 | 8 165.00 | | 450 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229 080.00 | 733 960.00 | 15 735.00 | 4 229 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 528.00 | 31 062.00 | | 22 528.00 |
6T Sur comptes clients | 1 297.00 | | 42.00 | 1 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 825.00 | 31 062.00 | 42.00 | 23 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 825.00 | 31 062.00 | 42.00 | 23 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 951 451.00 | 949 650.00 | 1 801.00 | 951 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 451.00 | 949 650.00 | 1 801.00 | 951 451.00 |