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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 287.00 | 56 028.00 | 60 259.00 | 116 287.00 |
AH Fonds commercial | 394 061.00 | 394 046.00 | 15.00 | 394 061.00 |
AN Terrains | 53 811.00 | 13 295.00 | 40 516.00 | 53 811.00 |
AP Constructions | 2 569 397.00 | 809 154.00 | 1 760 243.00 | 2 569 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224 570.00 | 2 243 708.00 | 2 980 862.00 | 5 224 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 767.00 | 1 162 924.00 | 230 843.00 | 1 393 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 303.00 | | 504 303.00 | 504 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 256 196.00 | 4 679 154.00 | 5 577 042.00 | 10 256 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 824.00 | | 314 824.00 | 314 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 728.00 | 22 528.00 | 140 200.00 | 162 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 026.00 | 1 297.00 | 688 729.00 | 690 026.00 |
BZ Autres créances | 183 409.00 | | 183 409.00 | 183 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 624 866.00 | | 624 866.00 | 624 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 966.00 | 23 825.00 | 1 988 141.00 | 2 011 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 272 646.00 | 4 702 979.00 | 7 569 667.00 | 12 272 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 242.00 | | | 264 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328.00 | | | 328.00 |
DG Autres réserves | 4 257 027.00 | | | 4 257 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 089.00 | | | 672 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
DL TOTAL (I) | 5 351 267.00 | | | 5 351 267.00 |
DP Provisions pour risques | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 862.00 | | | 1 008 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 518.00 | | | 741 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 643.00 | | | 284 643.00 |
EA Autres dettes | 141 404.00 | | | 141 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 416.00 | | | 2 182 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 569 667.00 | | | 7 569 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 217.00 | | | 1 949 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
FD Production vendue biens | 269 751.00 | 2 761 774.00 | 3 031 525.00 | 269 751.00 |
FG Production vendue services | 506 933.00 | 965 146.00 | 1 472 080.00 | 506 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 714.00 | 3 726 920.00 | 4 505 634.00 | 778 714.00 |
FM Production stockée | | | 13 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 828 474.00 | | | 828 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864 365.00 | | | 864 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 485.00 | | | 345 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 496.00 | | | 358 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 869.00 | | | 505 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 071.00 | | | 5 407 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 982.00 | | | 4 734 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 089.00 | | | 672 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 210 844.00 | | 2 029 069.00 | 9 210 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983 717.00 | 10 256 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981 197.00 | 9 745 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 414.00 | | 66 934.00 | 443 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 766 380.00 | | 1 960 665.00 | 8 766 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 470.00 | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064 199.00 | 624 774.00 | 9 820.00 | 4 064 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 399.00 | 6 675.00 | | 443 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620 801.00 | 618 100.00 | 9 820.00 | 3 620 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 059.00 | 28 484.00 | 12 559.00 | 20 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | | 39.00 | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 442.00 | | 39.00 | 27 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 502.00 | 28 484.00 | 12 598.00 | 47 502.00 |
UG ‐ Financières | | 4 484.00 | 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 518.00 | 741 518.00 | | 741 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 463.00 | 124 463.00 | | 124 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 238.00 | 116 238.00 | | 116 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 404.00 | 141 404.00 | | 141 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
UX Autres créances clients | 688 475.00 | 688 475.00 | | 688 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 125 507.00 | 125 507.00 | | 125 507.00 |
VC Groupe et associés | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 862.00 | 775 663.00 | 233 199.00 | 1 008 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 549.00 | 887 998.00 | 1 551.00 | 889 549.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 416.00 | 1 949 217.00 | 233 199.00 | 2 182 416.00 |