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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
AH Fonds commercial | 394 061.00 | 394 046.00 | 15.00 | 394 061.00 |
AN Terrains | 53 811.00 | 10 809.00 | 43 002.00 | 53 811.00 |
AP Constructions | 2 565 874.00 | 688 544.00 | 1 877 330.00 | 2 565 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170 483.00 | 1 829 732.00 | 2 340 751.00 | 4 170 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 621.00 | 1 091 717.00 | 296 904.00 | 1 388 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 587 592.00 | | 587 592.00 | 587 592.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 210 844.00 | 4 064 199.00 | 5 146 644.00 | 9 210 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 032.00 | | 321 032.00 | 321 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 873.00 | 26 107.00 | 122 766.00 | 148 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 222.00 | 1 335.00 | 493 886.00 | 495 222.00 |
BZ Autres créances | 202 355.00 | | 202 355.00 | 202 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 505 443.00 | | 505 443.00 | 505 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 479.00 | 27 442.00 | 1 781 037.00 | 1 808 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 020 197.00 | 4 091 642.00 | 6 928 555.00 | 11 020 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 242.00 | | | 264 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328.00 | | | 328.00 |
DG Autres réserves | 4 046 831.00 | | | 4 046 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 196.00 | | | 410 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 810 860.00 | | | 4 810 860.00 |
DP Provisions pour risques | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 017.00 | | | 1 265 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 832.00 | | | 563 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 217.00 | | | 218 217.00 |
EA Autres dettes | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 323.00 | | | 2 097 323.00 |
ED (V) | 312.00 | | | 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 928 555.00 | | | 6 928 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 377.00 | | | 1 088 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
FD Production vendue biens | 334 596.00 | 2 140 131.00 | 2 474 727.00 | 334 596.00 |
FG Production vendue services | 504 049.00 | 775 678.00 | 1 279 727.00 | 504 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 842.00 | 2 915 809.00 | 3 757 650.00 | 841 842.00 |
FM Production stockée | | | 8 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 018 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 063.00 | | | 220 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 509.00 | | | 560 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 421.00 | | | 568 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 086.00 | | | 259 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 939.00 | | | 272 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 482.00 | | | 295 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 036.00 | | | -86 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 820.00 | | | 4 590 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 624.00 | | | 4 180 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 196.00 | | | 410 196.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 277 782.00 | | 4 667 319.00 | 7 277 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734 257.00 | 9 210 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732 807.00 | 8 766 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 414.00 | | | 443 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 834 368.00 | | 4 664 819.00 | 6 834 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 998.00 | 518 202.00 | | 3 545 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 000.00 | 398.00 | | 443 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 997.00 | 517 804.00 | | 3 102 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 236.00 | 20 059.00 | 2 236.00 | 2 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 161.00 | 12 946.00 | | 13 161.00 |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | | 32.00 | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 529.00 | 12 946.00 | 32.00 | 14 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 764.00 | 33 005.00 | 2 268.00 | 16 764.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 832.00 | 563 832.00 | | 563 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 899.00 | 121 899.00 | | 121 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 493 625.00 | 493 625.00 | | 493 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
VC Groupe et associés | 119 383.00 | 119 383.00 | | 119 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 017.00 | 256 071.00 | 997 799.00 | 1 265 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 893.00 | 705 246.00 | 2 647.00 | 707 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 323.00 | 1 088 377.00 | 997 799.00 | 2 097 323.00 |