| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 283.00 | 230 989.00 | 17 294.00 | 248 283.00 |
AN Terrains | 321 901.00 | 37 670.00 | 284 231.00 | 321 901.00 |
AP Constructions | 5 414 843.00 | 4 709 132.00 | 705 712.00 | 5 414 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 561 976.00 | 16 570 677.00 | 1 991 298.00 | 18 561 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 567 605.00 | 4 360 479.00 | 3 207 126.00 | 7 567 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 901.00 | | 340 901.00 | 340 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 241.00 | 1 061.00 | 6 181.00 | 7 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 555 609.00 | 25 916 902.00 | 8 638 706.00 | 34 555 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 130.00 | | 92 130.00 | 92 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 425 748.00 | 2 039 159.00 | 20 386 588.00 | 22 425 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 457.00 | 819.00 | 2 638 638.00 | 2 639 457.00 |
BZ Autres créances | 1 408 446.00 | 6 014.00 | 1 402 432.00 | 1 408 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 631.00 | 1 670.00 | 8 960.00 | 10 631.00 |
CF Disponibilités | 1 521 530.00 | | 1 521 530.00 | 1 521 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 122 040.00 | 2 047 663.00 | 26 074 378.00 | 28 122 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 677 649.00 | 27 964 565.00 | 34 713 084.00 | 62 677 649.00 |
CU Autres participations | 2 061 645.00 | 6 894.00 | 2 054 751.00 | 2 061 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 607.00 | 1 498 194.00 | | 1 381 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 612.00 | 582 612.00 | | 582 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 746 614.00 | 746 614.00 | | 746 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 432.00 | 220 432.00 | | 220 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 445 655.00 | 10 398 081.00 | | 10 445 655.00 |
DG Autres réserves | 692 928.00 | 692 928.00 | | 692 928.00 |
DH Report à nouveau | -987 958.00 | -1 060 458.00 | | -987 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 72 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 081 889.00 | 13 150 902.00 | | 13 081 889.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | 150 300.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 150 300.00 | | 75 000.00 |
DP Provisions pour risques | 844 019.00 | 1 040 897.00 | | 844 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 928.00 | 329 037.00 | | 495 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 339 947.00 | 1 369 935.00 | | 1 339 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 510.00 | 2 766 273.00 | | 2 236 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 067 383.00 | 21 927 649.00 | | 16 067 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 589.00 | 534 984.00 | | 541 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 015.00 | 856 077.00 | | 485 015.00 |
EA Autres dettes | 884 184.00 | 308 463.00 | | 884 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 567.00 | 5 984.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 216 248.00 | 26 399 430.00 | | 20 216 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 713 084.00 | 41 070 566.00 | | 34 713 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
FD Production vendue biens | 8 929 695.00 | 8 957 666.00 | 17 887 361.00 | 8 929 695.00 |
FG Production vendue services | 335 367.00 | | 335 367.00 | 335 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 299 434.00 | 8 957 666.00 | 18 257 100.00 | 9 299 434.00 |
FM Production stockée | | | -2 220 301.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 339 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 221 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 039 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 993.00 | |
GE Autres charges | | | 40 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 366 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 703.00 | 29 746.00 | | 19 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 599.00 | 38 698.00 | | 135 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 690.00 | 10 090.00 | | 214 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 992.00 | 78 533.00 | | 369 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 668.00 | 1 935.00 | | 268 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 209.00 | 9 867.00 | | 275 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 783.00 | 68 667.00 | | 94 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 245.00 | 16 624.00 | | 15 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 729 398.00 | 27 258 814.00 | | 18 729 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 729 398.00 | 27 186 314.00 | | 18 729 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 72 500.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 863 855.00 | | 932 307.00 | 33 863 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752.00 | 2 100 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 554.00 | 34 555 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 248 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 302.00 | 32 207 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 483.00 | | 300.00 | 249 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 513 520.00 | | 932 007.00 | 31 513 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 851.00 | | | 2 100 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 173 231.00 | 931 416.00 | 233 369.00 | 25 173 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 877.00 | 5 444.00 | 332.00 | 225 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 947 354.00 | 925 972.00 | 233 037.00 | 24 947 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 79 990.00 | | 440.00 | 79 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 369 935.00 | 235 993.00 | 265 981.00 | 1 369 935.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 922.00 | | 10 252.00 | 47 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 142 136.00 | 2 039 159.00 | 2 142 136.00 | 2 142 136.00 |
6T Sur comptes clients | 819.00 | | | 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 789.00 | 65.00 | 169.00 | 7 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 206 665.00 | 2 039 224.00 | 2 152 601.00 | 2 206 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 576 600.00 | 2 275 217.00 | 2 418 582.00 | 3 576 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 275 152.00 | 2 408 117.00 | |
UG ‐ Financières | | 65.00 | 44.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 589.00 | 541 589.00 | | 541 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 413.00 | 191 413.00 | | 191 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 941.00 | 251 941.00 | | 251 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 184.00 | 884 184.00 | | 884 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 638 478.00 | | | 2 638 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 979.00 | | | 979.00 |
VB T. V. A. | 137 565.00 | | | 137 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 281.00 | | | 1 111 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 236 510.00 | 505 746.00 | 1 730 764.00 | 2 236 510.00 |
VI Groupe et associés | 16 067 383.00 | 16 067 383.00 | | 16 067 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 801.00 | | | 486 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 221.00 | | | 158 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 216.00 | 4 072 002.00 | 31 213.00 | 4 103 216.00 |
VW T.V.A. | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 216 248.00 | 18 485 484.00 | 1 730 764.00 | 20 216 248.00 |